有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,499,934 | 27,205,981 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,195,933 | 7,147,852 |
| 営業未収入金 | 430,651 | 521,760 |
| 前払費用 | 228,047 | 135,511 |
| その他 | 20,818 | 20,948 |
| 流動資産合計 | 29,375,384 | 35,032,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 263,978,877 | 265,776,388 |
| 減価償却累計額 | △107,639,942 | △111,950,847 |
| 建物(純額) | 156,338,934 | 153,825,541 |
| 構築物 | 3,231,736 | 3,232,451 |
| 減価償却累計額 | △1,074,576 | △1,127,789 |
| 構築物(純額) | 2,157,160 | 2,104,661 |
| 機械及び装置 | 3,478,769 | 3,480,509 |
| 減価償却累計額 | △2,616,025 | △2,683,808 |
| 機械及び装置(純額) | 862,743 | 796,701 |
| 工具、器具及び備品 | 461,525 | 483,514 |
| 減価償却累計額 | △307,996 | △320,897 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 153,528 | 162,617 |
| 土地 | 474,256,178 | 474,256,178 |
| 建設仮勘定 | 26,968 | 60,380 |
| 信託建物 | 107,000,367 | 107,362,525 |
| 減価償却累計額 | △32,423,749 | △34,437,955 |
| 信託建物(純額) | 74,576,617 | 72,924,570 |
| 信託構築物 | 1,022,645 | 1,029,596 |
| 減価償却累計額 | △368,876 | △396,294 |
| 信託構築物(純額) | 653,769 | 633,302 |
| 信託機械及び装置 | 802,094 | 814,862 |
| 減価償却累計額 | △568,526 | △584,870 |
| 信託機械及び装置(純額) | 233,568 | 229,991 |
| 信託工具、器具及び備品 | 72,089 | 72,983 |
| 減価償却累計額 | △45,355 | △48,399 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,733 | 24,584 |
| 信託土地 | 251,658,301 | 251,658,301 |
| 信託建設仮勘定 | 5,689 | 11,316 |
| 有形固定資産合計 | 960,950,193 | 956,688,146 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,627,555 | 5,611,725 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 38,728 | 33,160 |
| 無形固定資産合計 | 6,494,378 | 6,472,981 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 95,028 | 61,736 |
| その他投資等 | 1,125,046 | 1,226,601 |
| 投資その他の資産合計 | 3,371,090 | 3,439,354 |
| 固定資産合計 | 970,815,663 | 966,600,481 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 63,428 | 102,101 |
| 繰延資産合計 | 63,428 | 102,101 |
| 資産合計 | 1,000,254,476 | 1,001,734,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,079,870 | 1,424,904 |
| 短期借入金 | 31,000,000 | 18,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,200,000 | 51,700,000 |
| 未払金 | 1,880,176 | 1,874,124 |
| 未払費用 | 367,496 | 347,827 |
| 未払法人税等 | 8,247 | 11,612 |
| 未払消費税等 | 468,126 | 1,145,093 |
| 前受金 | 3,170,806 | 3,172,578 |
| その他 | 14,713 | 14,142 |
| 流動負債合計 | 90,189,438 | 77,690,282 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,993,175 | 42,993,175 |
| 長期借入金 | 302,800,000 | 306,800,000 |
| 預り敷金保証金 | 57,302,113 | 57,385,322 |
| 繰延税金負債 | *2 1,281,107 | *2 1,217,307 |
| 資産除去債務 | 356,041 | 359,628 |
| その他 | 30,569 | 26,345 |
| 固定負債合計 | 394,763,006 | 408,781,778 |
| 負債合計 | 484,952,444 | 486,472,061 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 2,426,375 | *2 2,424,282 |
| 任意積立金合計 | 2,426,375 | 2,424,282 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,634,440 | 15,597,077 |
| 剰余金合計 | 18,060,815 | 18,021,360 |
| 投資主資本合計 | 515,302,031 | 515,262,576 |
| 純資産合計 | *3 515,302,031 | *3 515,262,576 |
| 負債純資産合計 | 1,000,254,476 | 1,001,734,637 |
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