訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年3月31日) | 当期 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,709,586 | 18,332,818 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,605,731 | 6,022,777 |
| 営業未収入金 | 248,403 | 283,008 |
| 前払費用 | 367,001 | 369,867 |
| 繰延税金資産 | 914 | 937 |
| 未収消費税等 | 30,946 | - |
| その他 | 25,716 | 24,109 |
| 流動資産合計 | 21,988,301 | 25,033,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 265,124,117 | 265,980,168 |
| 減価償却累計額 | △87,142,205 | △91,900,920 |
| 建物(純額) | 177,981,912 | 174,079,247 |
| 構築物 | 3,129,120 | 3,111,331 |
| 減価償却累計額 | △786,272 | △838,822 |
| 構築物(純額) | 2,342,847 | 2,272,508 |
| 機械及び装置 | 3,074,681 | 3,098,290 |
| 減価償却累計額 | △1,960,979 | △2,053,112 |
| 機械及び装置(純額) | 1,113,701 | 1,045,177 |
| 工具、器具及び備品 | 426,995 | 433,685 |
| 減価償却累計額 | △252,624 | △272,945 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 174,371 | 160,740 |
| 土地 | 434,837,910 | 434,855,149 |
| 建設仮勘定 | 6,087 | 7,958 |
| 信託建物 | 87,708,942 | 89,725,955 |
| 減価償却累計額 | △21,031,700 | △22,598,156 |
| 信託建物(純額) | 66,677,241 | 67,127,799 |
| 信託構築物 | 836,762 | 860,317 |
| 減価償却累計額 | △206,985 | △226,370 |
| 信託構築物(純額) | 629,777 | 633,946 |
| 信託機械及び装置 | 993,657 | 1,010,101 |
| 減価償却累計額 | △691,097 | △713,693 |
| 信託機械及び装置(純額) | 302,560 | 296,407 |
| 信託工具、器具及び備品 | 54,191 | 68,247 |
| 減価償却累計額 | △22,677 | △26,154 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 31,513 | 42,093 |
| 信託土地 | *1 181,425,424 | 190,320,005 |
| 信託建設仮勘定 | 1,020 | 1,020 |
| 有形固定資産合計 | 865,524,368 | 870,842,053 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,738,365 | 5,722,535 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 12,750 | 12,332 |
| 無形固定資産合計 | 7,023,371 | 7,007,123 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年3月31日) | 当期 (平成29年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,634 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 613,924 | 510,906 |
| その他投資等 | 979,840 | 942,329 |
| 投資その他の資産合計 | 3,744,567 | 3,604,252 |
| 固定資産合計 | 876,292,308 | 881,453,430 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 26,150 | 20,084 |
| 繰延資産合計 | 26,150 | 20,084 |
| 資産合計 | 898,306,760 | 906,507,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,853,804 | 2,147,048 |
| 短期借入金 | 36,000,000 | 34,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,500,000 | 36,000,000 |
| 未払金 | 1,481,266 | 1,651,554 |
| 未払費用 | 564,649 | 485,268 |
| 未払法人税等 | 10,997 | 8,893 |
| 未払消費税等 | - | 864,005 |
| 前受金 | 3,329,302 | 3,394,470 |
| その他 | 8,908 | 69,269 |
| 流動負債合計 | 90,748,928 | 89,120,511 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 256,500,000 | 275,000,000 |
| 預り敷金保証金 | 50,950,892 | 51,555,491 |
| 繰延税金負債 | 167,156 | 167,124 |
| 資産除去債務 | 331,913 | 335,257 |
| その他 | 8,952 | 6,680 |
| 固定負債合計 | 337,958,915 | 347,064,554 |
| 負債合計 | 428,707,843 | 436,185,065 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 458,016,096 | 458,016,096 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 363,400 | 363,330 |
| 任意積立金合計 | 363,400 | 363,330 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,219,420 | 11,942,542 |
| 剰余金合計 | 11,582,820 | 12,305,873 |
| 投資主資本合計 | 469,598,916 | 470,321,969 |
| 純資産合計 | *3 469,598,916 | *3 470,321,969 |
| 負債純資産合計 | 898,306,760 | 906,507,034 |
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