訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年9月30日) | 当期 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,231,988 | 15,709,586 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,314,725 | 5,605,731 |
| 営業未収入金 | 279,659 | 248,403 |
| 前払費用 | 397,720 | 367,001 |
| 繰延税金資産 | 943 | 914 |
| 未収消費税等 | - | 30,946 |
| その他 | 38,508 | 25,716 |
| 流動資産合計 | 23,263,545 | 21,988,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | *1 267,181,629 | *1 265,124,117 |
| 減価償却累計額 | △83,477,470 | △87,142,205 |
| 建物(純額) | 183,704,158 | 177,981,912 |
| 構築物 | 3,247,865 | 3,129,120 |
| 減価償却累計額 | △754,986 | △786,272 |
| 構築物(純額) | 2,492,879 | 2,342,847 |
| 機械及び装置 | 2,992,615 | 3,074,681 |
| 減価償却累計額 | △1,880,589 | △1,960,979 |
| 機械及び装置(純額) | 1,112,026 | 1,113,701 |
| 工具、器具及び備品 | 396,617 | 426,995 |
| 減価償却累計額 | △232,002 | △252,624 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 164,615 | 174,371 |
| 土地 | 450,384,924 | 434,837,910 |
| 建設仮勘定 | 2,250 | 6,087 |
| 信託建物 | 77,750,199 | 87,708,942 |
| 減価償却累計額 | △18,994,417 | △21,031,700 |
| 信託建物(純額) | 58,755,782 | 66,677,241 |
| 信託構築物 | 651,869 | 836,762 |
| 減価償却累計額 | △168,192 | △206,985 |
| 信託構築物(純額) | 483,677 | 629,777 |
| 信託機械及び装置 | 948,336 | 993,657 |
| 減価償却累計額 | △665,333 | △691,097 |
| 信託機械及び装置(純額) | 283,002 | 302,560 |
| 信託工具、器具及び備品 | 48,182 | 54,191 |
| 減価償却累計額 | △19,071 | △22,677 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 29,110 | 31,513 |
| 信託土地 | 151,935,120 | *2 181,425,424 |
| 信託建設仮勘定 | 2,299 | 1,020 |
| 有形固定資産合計 | 849,349,846 | 865,524,368 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,035,634 | 5,738,365 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 14,280 | 12,750 |
| 無形固定資産合計 | 7,322,170 | 7,023,371 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年9月30日) | 当期 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,421 | 1,573,634 |
| 長期前払費用 | 600,787 | 613,924 |
| その他投資等 | 925,004 | 979,840 |
| 投資その他の資産合計 | 3,676,381 | 3,744,567 |
| 固定資産合計 | 860,348,399 | 876,292,308 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,160 | 26,150 |
| 繰延資産合計 | 21,160 | 26,150 |
| 資産合計 | 883,633,105 | 898,306,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,748,290 | 2,853,804 |
| 短期借入金 | 45,700,000 | 36,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,850,000 | 46,500,000 |
| 未払金 | 1,290,343 | 1,481,266 |
| 未払費用 | 578,332 | 564,649 |
| 未払法人税等 | 9,740 | 10,997 |
| 未払消費税等 | 528,639 | - |
| 前受金 | 3,500,462 | 3,329,302 |
| その他 | 32,091 | 8,908 |
| 流動負債合計 | 96,237,899 | 90,748,928 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 長期借入金 | 247,800,000 | 256,500,000 |
| 預り敷金保証金 | 49,727,428 | 50,950,892 |
| 繰延税金負債 | 167,188 | 167,156 |
| 資産除去債務 | 328,602 | 331,913 |
| その他 | 12,659 | 8,952 |
| 固定負債合計 | 318,035,880 | 337,958,915 |
| 負債合計 | 414,273,779 | 428,707,843 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 458,016,096 | 458,016,096 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 363,469 | 363,400 |
| 任意積立金合計 | 363,469 | 363,400 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,979,760 | 11,219,420 |
| 剰余金合計 | 11,343,229 | 11,582,820 |
| 投資主資本合計 | 469,359,325 | 469,598,916 |
| 純資産合計 | *4 469,359,325 | *4 469,598,916 |
| 負債純資産合計 | 883,633,105 | 898,306,760 |
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