有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/04/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年3月31日) | 当期 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,189,268 | 21,967,274 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,588,143 | 7,501,494 |
| 営業未収入金 | 446,603 | 661,865 |
| 前払費用 | 133,739 | 246,329 |
| 未収消費税等 | 87,863 | - |
| その他 | 262,183 | 325,987 |
| 流動資産合計 | 33,707,800 | 30,702,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 265,537,381 | 250,482,186 |
| 減価償却累計額 | △128,393,270 | △121,519,997 |
| 建物(純額) | 137,144,110 | 128,962,188 |
| 構築物 | 3,153,020 | 2,654,553 |
| 減価償却累計額 | △1,442,686 | △1,185,241 |
| 構築物(純額) | 1,710,334 | 1,469,311 |
| 機械及び装置 | 3,481,912 | 3,570,775 |
| 減価償却累計額 | △2,594,896 | △2,626,209 |
| 機械及び装置(純額) | 887,016 | 944,566 |
| 工具、器具及び備品 | 651,045 | 496,340 |
| 減価償却累計額 | △438,543 | △359,799 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 212,501 | 136,541 |
| 土地 | 497,994,645 | 450,155,190 |
| 建設仮勘定 | 221,709 | 252,675 |
| 信託建物 | 121,797,751 | 138,323,197 |
| 減価償却累計額 | △43,185,571 | △54,346,707 |
| 信託建物(純額) | 78,612,180 | 83,976,490 |
| 信託構築物 | 1,080,890 | 1,517,826 |
| 減価償却累計額 | △487,902 | △774,455 |
| 信託構築物(純額) | 592,987 | 743,370 |
| 信託機械及び装置 | 1,007,098 | 1,011,358 |
| 減価償却累計額 | △688,664 | △699,527 |
| 信託機械及び装置(純額) | 318,433 | 311,831 |
| 信託工具、器具及び備品 | 100,549 | 257,147 |
| 減価償却累計額 | △61,274 | △147,106 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 39,274 | 110,040 |
| 信託土地 | 325,256,255 | 365,137,449 |
| 信託建設仮勘定 | 9,943 | 13,238 |
| 有形固定資産合計 | 1,042,999,392 | 1,032,212,894 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,670,544 | 8,654,714 |
| 地役権 | 826,648 | 826,648 |
| その他 | 5,861 | 3,722 |
| 無形固定資産合計 | 9,503,054 | 9,485,086 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年3月31日) | 当期 (2025年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 660,468 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,580,934 | 1,580,934 |
| 長期前払費用 | 106,042 | 92,765 |
| その他投資等 | 2,013,163 | 1,869,966 |
| 投資その他の資産合計 | 4,360,608 | 4,204,135 |
| 固定資産合計 | 1,056,863,055 | 1,045,902,115 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,099 | 9,713 |
| 繰延資産合計 | 17,099 | 9,713 |
| 資産合計 | 1,090,587,955 | 1,076,614,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 5,540,973 | 4,343,571 |
| 短期借入金 | 24,000,000 | 35,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,500,000 | 36,700,000 |
| 未払金 | 2,812,985 | 2,318,048 |
| 未払費用 | 466,900 | 479,259 |
| 未払法人税等 | 8,347 | 3,728 |
| 未払消費税等 | - | 1,261,108 |
| 前受金 | 3,035,067 | 2,915,837 |
| その他 | 5,600 | 4,742 |
| 流動負債合計 | 108,369,874 | 93,026,295 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,993,175 | 12,993,175 |
| 長期借入金 | 365,200,000 | 366,500,000 |
| 預り敷金保証金 | 56,393,815 | 56,380,060 |
| 繰延税金負債 | *2 4,525,130 | *2 4,493,062 |
| 資産除去債務 | 389,657 | 393,583 |
| 固定負債合計 | 439,501,777 | 440,759,880 |
| 負債合計 | 547,871,652 | 533,786,175 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 516,736,574 | 516,736,574 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 7,078,369 | *2 8,248,601 |
| 任意積立金合計 | 7,078,369 | 8,248,601 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 18,901,358 | 17,843,430 |
| 剰余金合計 | 25,979,728 | 26,092,031 |
| 投資主資本合計 | 542,716,302 | 542,828,606 |
| 純資産合計 | *3 542,716,302 | *3 542,828,606 |
| 負債純資産合計 | 1,090,587,955 | 1,076,614,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
