有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当期 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,171,079 | 9,588,513 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,685,633 | 5,926,440 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,026 | 5,247 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 49,653 | 71,783 | |||||||||
| 不動産等売却益 | - | △25,866 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 55,619 | 237,237 | |||||||||
| 受取利息 | △1,986 | △4,061 | |||||||||
| 支払利息 | 1,904,963 | 1,981,688 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 35,613 | △152,775 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △1 | △317 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 865,147 | △68,216 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 245,049 | 183,390 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 149,096 | 28,968 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 817,014 | △817,014 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,204 | 1,829 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,694 | 74,471 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,682 | 375,302 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,056,554 | △1,326,423 | |||||||||
| その他 | 33,991 | △293,350 | |||||||||
| 小計 | 19,071,261 | 15,786,848 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,986 | 4,061 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,886,358 | △2,004,200 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △708 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,186,284 | 13,786,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,520 | △8,254 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,322,007 | △76,064,995 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 6,526,560 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △26,798 | △614 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による収入 | - | 8,029 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △47,662 | △24,875 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,400 | 16,371 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △992,142 | △2,646,653 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 230,147 | 3,076,281 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △141 | △292,774 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 7,550 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △93,623 | △57 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 186,559 | - | |||||||||
| その他の支出 | △2,242 | - | |||||||||
| その他の収入 | - | 87,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,064,530 | △69,316,106 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当期 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △11,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 34,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,800,000 | △7,800,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 7,451,147 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 43,306,011 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,044,662 | △8,169,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,844,662 | 57,587,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,277,090 | 2,057,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,944,569 | 24,221,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,221,660 | ※1 26,279,420 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
