有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当期 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,924,827 | 15,723,278 |
| 減価償却費 | 6,058,181 | 6,015,183 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 24,403 | 24,965 |
| 不動産等売却益 | △2,532,299 | △1,831,201 |
| 不動産等売却損 | - | 420,972 |
| 固定資産除却損 | 25,712 | 76,165 |
| 受取利息 | △343 | △295 |
| 支払利息 | 1,593,253 | 1,582,487 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 34,519 | △78,824 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 1,233 | △2,463 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △250,604 | 250,604 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △186,641 | △211,769 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △519,745 | 872,751 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,157,900 | 1,028,389 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,188 | △6,028 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,092 | 38,876 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 108,304 | △118,378 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △234,060 | 399,173 |
| その他 | 218,381 | △194,584 |
| 小計 | 20,497,548 | 24,390,534 |
| 利息の受取額 | 343 | 295 |
| 利息の支払額 | △1,656,853 | △1,580,157 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,840,433 | 22,810,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,694 | △24,763 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △63,250,844 | △7,385,851 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 24,044,255 | 8,365,914 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △134,981 | △158,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109,055 | △31,707 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,169 | △5,486 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △33,326 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,213 | 33,898 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,135,537 | △1,591,628 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,022,282 | 1,493,137 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △111 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 42,833 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,463,603 | △1,102,900 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △4 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,000,634 | △400,695 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当期 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,500,000 | 26,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,500,000 | △24,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,969,586 | 3,974,579 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △6,000,000 |
| 分配金の支払額 | △15,977,875 | △15,962,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,008,288 | △16,018,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,168,488 | 6,391,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,864,510 | 55,696,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,696,022 | ※1 62,087,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
