有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当期 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,686,167 | 10,217,558 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,097,080 | 6,236,889 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,995 | 10,928 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 70,061 | 70,061 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △785,602 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 60,419 | 99,670 | |||||||||
| 受取利息 | △3,779 | △3,530 | |||||||||
| 支払利息 | 2,095,678 | 2,108,267 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 375,236 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 69,663 | 232,532 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △256 | 38 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △457,845 | 457,845 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △39,657 | △42,378 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △285,512 | 219,165 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △946,270 | 1,122,482 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,791 | △24,797 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 47,685 | 52,603 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 122,394 | 68,498 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △395,768 | △1,144,981 | |||||||||
| その他 | △1,026,467 | 271,364 | |||||||||
| 小計 | 15,716,013 | 19,952,220 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,779 | 3,530 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,125,797 | △2,060,367 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △375,236 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △688 | △592 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,218,070 | 17,894,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,985,656 | △913 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △48,493,245 | △12,867,664 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 4,947,201 | - | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △561,350 | △647 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,020 | △13,700 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 109,458 | 18,200 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,136,504 | △1,574,406 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,796,630 | 1,310,023 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △85,946 | △372 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △57 | - | |||||||||
| その他の支出 | △148,485 | - | |||||||||
| その他の収入 | 124,159 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,941,315 | △13,121,980 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当期 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 35,200,000 | 29,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,900,000 | △25,010,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 6,953,621 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △15,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 24,185,813 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △9,613,778 | △10,160,478 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,825,655 | △2,370,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,102,410 | 2,402,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,734,469 | 26,836,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,836,880 | ※1 29,239,211 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
