有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当期 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,549,795 | 16,924,827 |
| 減価償却費 | 6,161,683 | 6,058,181 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,632 | 24,403 |
| 不動産等売却益 | △2,107,223 | △2,532,299 |
| 不動産等売却損 | 1,767,153 | - |
| 固定資産除却損 | 24,898 | 25,712 |
| 受取利息 | △411 | △343 |
| 支払利息 | 1,667,083 | 1,593,253 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,647 | 34,519 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △37,322 | 1,233 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △250,604 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △140,601 | △186,641 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △600,945 | △519,745 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,050 | △1,157,900 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △237,993 | 5,188 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △320,758 | △16,092 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 101,972 | 108,304 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △582,302 | △234,060 |
| その他 | △244,887 | 218,381 |
| 小計 | 19,377,601 | 20,497,548 |
| 利息の受取額 | 411 | 343 |
| 利息の支払額 | △1,680,441 | △1,656,853 |
| 法人税等の支払額 | △20,695 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,676,875 | 18,840,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,204 | △24,694 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △32,279,364 | △63,250,844 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 29,669,968 | 24,044,255 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △56,760 | △134,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,258 | △109,055 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,440 | △2,169 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △28,166 | △33,326 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,288 | 34,213 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,708,690 | △2,135,537 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,771,827 | 3,022,282 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 42,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,893,098 | △2,463,603 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,638,398 | △41,000,634 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当期 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,750,000 | 28,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,750,000 | △28,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,449,966 | 4,969,586 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - |
| 合併交付金の支払額 | △5,434,444 | - |
| 分配金の支払額 | △11,710,354 | △15,977,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,194,833 | △5,008,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,156,356 | △27,168,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,563,168 | 82,864,510 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,457,698 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 82,864,510 | ※1 55,696,022 |
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