有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,105,917 | 12,815,211 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,553,508 | 5,558,695 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 16,295 | 18,338 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 23,840 | 23,840 | |||||||||
| 不動産等売却益 | - | △4,574,062 | |||||||||
| 不動産等売却損 | - | 1,023,538 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 72,253 | 179,620 | |||||||||
| 受取利息 | △766 | △186 | |||||||||
| 支払利息 | 1,569,261 | 1,497,255 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,589 | 27,104 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △87 | 88 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 222,030 | △195,045 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △633,903 | 711,025 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,110,786 | 947,589 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,212 | 463 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23,992 | 40,315 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,128 | 31,592 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △314,848 | 1,498,562 | |||||||||
| その他 | 118,147 | 599,002 | |||||||||
| 小計 | 16,561,363 | 20,202,948 | |||||||||
| 利息の受取額 | 766 | 186 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,617,833 | △1,507,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,943,691 | 18,695,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △956 | △2,862 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,699,096 | △16,551,302 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 32,936,228 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △7,221 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,050 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △450 | △8,910 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による収入 | - | 2,044 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △115,797 | △477,849 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 442,970 | 46,361 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △867,579 | △2,254,316 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 624,214 | 1,000,732 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 14,500 | 7,500 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △24 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,609,440 | 14,687,576 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 21,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,000,000 | 35,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,000,000 | △34,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,959,137 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △11,597,868 | △11,596,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,131 | △11,637,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,263,617 | 21,745,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,138,588 | 39,874,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,874,970 | ※1 61,620,691 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
