有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | 当期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,016,823 | 15,696,783 |
| 減価償却費 | 5,709,313 | 5,608,093 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 25,244 | 21,979 |
| 不動産等売却益 | △1,434,210 | △686,067 |
| 固定資産除却損 | 161,389 | 58,881 |
| 受取利息 | △290 | △3,339 |
| 支払利息 | 1,602,480 | 1,685,763 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 45,645 | 45,463 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △10,746 | △2,357 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 72 | △404,314 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △659,786 | 589,361 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 234,275 | △419,879 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,274 | △8,845 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22,057 | 22,120 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,567 | 87,319 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △126,695 | 1,048,945 |
| その他 | △110,530 | △108,531 |
| 小計 | 21,871,998 | 23,632,605 |
| 利息の受取額 | 290 | 3,339 |
| 利息の支払額 | △1,602,865 | △1,635,197 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,268,818 | 22,000,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,835,292 | △7,843 |
| 有形固定資産の売却による支出 | △17,160 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,309,268 | △24,064,635 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 10,135,715 | 1,818,918 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △58,980 | △70,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,245 | △3,880 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △10,712 | △11,557 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 65,062 | 42,080 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △22,898 | △1,183 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 69,445 | 162,921 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,530,639 | △2,293,275 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 973,055 | 2,582,862 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △56,609 | △29 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 20,714 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,766,133 | △855,338 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 45,767 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △6 | - |
| その他の支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,346,963 | △22,655,847 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | 当期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,700,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,400,000 | 37,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,400,000 | △30,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,476,849 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,500,000 | △7,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,002,605 |
| 分配金の支払額 | △15,804,429 | △15,865,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,327,580 | △13,367,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △405,726 | △14,023,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,735,763 | 56,330,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,330,037 | ※1 42,306,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
