有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当期 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,697,809 | 23,695,951 |
| 減価償却費 | 5,684,165 | 5,697,036 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,617 | 17,617 |
| 投資口交付費償却 | 10,423 | 10,423 |
| 不動産等売却益 | △4,774,515 | △6,641,366 |
| 固定資産除却損 | 31,539 | 104,405 |
| 受取利息 | △44,296 | △52,698 |
| 支払利息 | 2,171,831 | 2,502,318 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,797 | △110,932 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △3,087 | △32,761 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 622,079 | △956,813 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,526 | △59,664 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 652,746 | △260,712 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,402,963 | △2,402,963 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,016 | △6,595 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,708 | 3,489 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 93,717 | 379,426 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,290,728 | △394,713 |
| その他 | △943,985 | 1,030,585 |
| 小計 | 29,380,984 | 22,923,265 |
| 利息の受取額 | 44,296 | 52,698 |
| 利息の支払額 | △2,084,031 | △2,395,166 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,340,644 | 20,580,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,394 | △35,808,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,459,655 | - |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | △36,036 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,682,807 | △43,653,821 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 28,106,143 | 15,070,321 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △59,113 | △191,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,179 | △27,287 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △28,882 | △11,383 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 169,162 | 83,758 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △98,855 | △16,540 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,904 | 1,409,919 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,867,453 | △2,379,021 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,192,836 | 3,544,138 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 21,207 | 10,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,076,599 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 55,089 | 48,163 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △436 |
| その他の支出 | △37,474 | △37,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,211,836 | △64,072,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当期 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 17,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,300,000 | △26,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,875,000 | 66,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,975,000 | △29,000,000 |
| 分配金の支払額 | △20,196,502 | △20,283,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,196,502 | 8,716,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,355,979 | △34,775,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,470,101 | 75,826,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,826,081 | ※1 41,050,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
