有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,723,278 | 15,965,451 |
| 減価償却費 | 6,015,183 | 5,848,434 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 24,965 | 26,614 |
| 不動産等売却益 | △1,831,201 | △1,345,346 |
| 不動産等売却損 | 420,972 | - |
| 固定資産除却損 | 76,165 | 112,787 |
| 受取利息 | △295 | △323 |
| 支払利息 | 1,582,487 | 1,542,804 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △78,824 | △62,595 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △2,463 | △6,475 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 250,604 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △211,769 | △76,007 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 872,751 | △294,488 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,028,389 | △251,794 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,028 | 8,655 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 38,876 | △34,218 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △118,378 | 45,534 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 399,173 | △231,109 |
| その他 | △194,584 | 33,491 |
| 小計 | 24,390,534 | 21,682,644 |
| 利息の受取額 | 295 | 323 |
| 利息の支払額 | △1,580,157 | △1,569,859 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,810,066 | 20,112,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,763 | △524,323 |
| 有形固定資産の取得に係る手付金支出 | - | △405,900 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,385,851 | △4,161,380 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 8,365,914 | 3,601,089 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △158,697 | △46,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,707 | △14,312 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,486 | △12,615 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,898 | 28,600 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,591,628 | △2,014,630 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,493,137 | 1,381,346 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △111 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 12,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,102,900 | △1,441,520 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △412,529 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 290,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △400,695 | △3,719,930 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 6,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,370,000 | 20,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,400,000 | △22,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,974,579 | 2,977,608 |
| 投資法人債の償還による支出 | △6,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △15,962,909 | △15,816,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,018,330 | △14,839,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,391,040 | 1,553,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,696,022 | 62,087,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 62,087,062 | ※1 63,640,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
