有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,965,451 | 16,052,460 |
| 減価償却費 | 5,848,434 | 5,826,368 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 26,614 | 25,829 |
| 不動産等売却益 | △1,345,346 | △2,026,138 |
| 固定資産除却損 | 112,787 | 68,271 |
| 受取利息 | △323 | △270 |
| 支払利息 | 1,542,804 | 1,600,720 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △62,595 | 119,531 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △6,475 | △11,022 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △76,007 | △493,620 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △294,488 | 303,207 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △251,794 | △67,287 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,655 | △5,697 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △34,218 | 37,376 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,534 | 90,082 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △231,109 | 196,165 |
| その他 | 33,491 | △261,093 |
| 小計 | 21,682,644 | 21,856,114 |
| 利息の受取額 | 323 | 270 |
| 利息の支払額 | △1,569,859 | △1,565,073 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,112,503 | 20,290,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △524,323 | △15,718 |
| 有形固定資産の取得に係る手付金支出 | △405,900 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,598,668 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,161,380 | △20,106,306 |
| 信託有形固定資産の取得に係る手付金支出 | - | △442,065 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 3,601,089 | 8,489,246 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △46,598 | △23,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,312 | △6,675 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △12,615 | △539,620 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △202,940 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,600 | 30,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,014,630 | △1,121,757 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,381,346 | 1,343,616 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 12,500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,441,520 | △1,004,836 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △412,529 | - |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 290,344 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,719,930 | △11,002,147 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,200,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △5,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,600,000 | 32,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,800,000 | △23,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,977,608 | 3,974,447 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △8,000,000 |
| 分配金の支払額 | △15,816,705 | △16,167,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,839,097 | △16,193,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,553,475 | △6,904,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,087,062 | 63,640,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,640,538 | ※1 56,735,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
