有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当期 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,217,558 | 10,912,913 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,236,889 | 6,138,895 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,928 | 10,928 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 70,061 | 75,761 | |||||||||
| 不動産等売却益 | - | △989,002 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 99,670 | 64,841 | |||||||||
| 受取利息 | △3,530 | △6,250 | |||||||||
| 支払利息 | 2,108,267 | 2,037,061 | |||||||||
| 訴訟和解金 | - | 242,060 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 232,532 | 87,273 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 38 | △413 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 457,845 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △42,378 | 192,696 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 219,165 | △194,851 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,122,482 | 297,280 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,797 | 3,877 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 52,603 | △39,746 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 68,498 | 9,050 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,144,981 | 238,893 | |||||||||
| その他 | 271,364 | △292,645 | |||||||||
| 小計 | 19,952,220 | 18,788,623 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,530 | 6,250 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,060,367 | △2,108,836 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | - | △282,996 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △592 | △513 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,894,790 | 16,402,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △913 | △2,954,169 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,867,664 | △63,583,478 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 58,158,048 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △647 | △46,682 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による収入 | - | 228,503 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13,700 | △59,398 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,200 | 100,091 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,574,406 | △10,060,613 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,310,023 | 2,467,526 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △372 | △60 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 44,674 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △57 | |||||||||
| その他の支出 | - | △48,705 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,121,980 | △14,254,320 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当期 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,800,000 | 22,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,010,000 | △40,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △10,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 23,799,433 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △10,160,478 | △10,220,638 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,370,478 | △16,921,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,402,331 | △14,772,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,836,880 | 29,239,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,239,211 | ※1 14,466,214 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
