有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,800,124 | 21,697,809 |
| 減価償却費 | 5,679,554 | 5,684,165 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,550 | 17,617 |
| 投資口交付費償却 | 8,686 | 10,423 |
| 不動産等売却益 | △3,493,036 | △4,774,515 |
| 固定資産除却損 | 126,986 | 31,539 |
| 受取利息 | △18,898 | △44,296 |
| 支払利息 | 1,894,803 | 2,171,831 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △202,051 | 14,797 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △14,522 | △3,087 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △622,079 | 622,079 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △224,205 | 16,526 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △334,595 | 652,746 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △523,703 | 2,402,963 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,175 | △7,016 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,135 | 45,708 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 311,806 | 93,717 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,085,783 | 1,290,728 |
| その他 | 4,353 | △943,985 |
| 小計 | 21,778,180 | 29,380,984 |
| 利息の受取額 | 18,898 | 44,296 |
| 利息の支払額 | △1,857,314 | △2,084,031 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,939,159 | 27,340,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,841 | △9,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,459,655 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △74,258,345 | △11,682,807 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 7,226,169 | 28,106,143 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △22,036 | △59,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,591 | △21,179 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △13,277 | △28,882 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 42,080 | 169,162 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △75,177 | △98,855 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,088 | 12,904 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,003,657 | △2,867,453 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,251,900 | 2,192,836 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △1,177 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,029 | 21,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,186,758 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 842,883 | 55,089 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △7 | - |
| その他の支出 | △17,322 | △37,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,286,038 | 21,211,836 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,700,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,400,000 | △3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,050,000 | 34,875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,350,000 | △31,975,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 19,603,767 | - |
| 分配金の支払額 | △16,093,151 | △20,196,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,510,615 | △20,196,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,163,737 | 28,355,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,306,364 | 47,470,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,470,101 | ※1 75,826,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
