有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | 当期 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,232,946 | 11,645,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,767,835 | 5,712,653 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,260 | 14,616 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 47,908 | 47,908 | |||||||||
| 不動産等売却益 | - | △787,366 | |||||||||
| 不動産等売却損 | - | 184,549 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 57,970 | 164,374 | |||||||||
| 受取利息 | △785 | △196 | |||||||||
| 支払利息 | 1,732,424 | 1,734,469 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,333 | △2,431 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △77 | 90 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 53,695 | 149,160 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △119,881 | 553,520 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 234,404 | 509,881 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,316 | 1,009 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28,982 | 14,929 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 81,214 | △150,887 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 183,728 | △263,047 | |||||||||
| その他 | 100,851 | 117,874 | |||||||||
| 小計 | 20,339,495 | 19,646,528 | |||||||||
| 利息の受取額 | 785 | 196 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,769,296 | △1,742,419 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,570,380 | 17,903,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,023,126 | △5,508 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △30,384,624 | △1,652,638 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 19,407,206 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △13,991 | △45,871 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,775 | △148,047 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,011 | 190,127 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,013,008 | △2,339,788 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,215,190 | 356,728 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △33,296 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 229,950 | 7,500 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △24 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,973,696 | 15,769,708 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | 当期 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 35,500,000 | 23,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,400,000 | △40,266,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 7,949,645 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △10,020,421 | △1,381 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △11,455,078 | △11,544,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,375,500 | △25,061,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,778,815 | 8,611,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,305,928 | 36,527,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,527,112 | ※1 45,138,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
