有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,696,783 | 19,800,124 |
| 減価償却費 | 5,608,093 | 5,679,554 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,979 | 19,550 |
| 投資口交付費償却 | - | 8,686 |
| 不動産等売却益 | △686,067 | △3,493,036 |
| 固定資産除却損 | 58,881 | 126,986 |
| 受取利息 | △3,339 | △18,898 |
| 支払利息 | 1,685,763 | 1,894,803 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 45,463 | △202,051 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △2,357 | △14,522 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △622,079 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △404,314 | △224,205 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 589,361 | △334,595 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △419,879 | △523,703 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,845 | △1,175 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,120 | 51,135 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 87,319 | 311,806 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,048,945 | △1,085,783 |
| その他 | △108,531 | 4,353 |
| 小計 | 23,632,605 | 21,778,180 |
| 利息の受取額 | 3,339 | 18,898 |
| 利息の支払額 | △1,635,197 | △1,857,314 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,000,142 | 19,939,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,843 | △35,841 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,064,635 | △74,258,345 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 1,818,918 | 7,226,169 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △70,655 | △22,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,880 | △62,591 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △11,557 | △13,277 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 42,080 | 42,080 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,183 | △75,177 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 162,921 | 17,088 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,293,275 | △1,003,657 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,582,862 | 3,251,900 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △29 | △1,177 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △855,338 | △1,186,758 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 45,767 | 842,883 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △7 |
| その他の支出 | - | △17,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,655,847 | △65,286,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 24,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △7,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,800,000 | 65,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,800,000 | △28,350,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,000,000 | △7,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 19,603,767 |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,002,605 | - |
| 分配金の支払額 | △15,865,362 | △16,093,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,367,967 | 50,510,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,023,672 | 5,163,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,330,037 | 42,306,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,306,364 | ※1 47,470,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
