有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | 当期 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,801,149 | 12,116,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,379,428 | 5,444,170 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 20,381 | 20,381 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 23,840 | - | |||||||||
| 不動産等売却益 | △2,022,021 | △1,787,708 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 58,593 | 41,814 | |||||||||
| 受取利息 | △873 | △585 | |||||||||
| 支払利息 | 1,372,206 | 1,347,629 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,970 | △265,835 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △105 | 44 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △20,876 | △94,615 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △235,158 | 408 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △523,736 | △30,669 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,690 | 196,074 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,050 | △351,140 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,532 | △26,066 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △572,184 | △732,861 | |||||||||
| その他 | 340,102 | 693,252 | |||||||||
| 小計 | 16,584,986 | 16,571,197 | |||||||||
| 利息の受取額 | 873 | 585 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,417,507 | △1,343,254 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,167,747 | 15,227,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,060 | △5,028 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,207,941 | ※2 △20,805,360 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 6,491,375 | 5,773,480 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △256,251 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,500 | △16,995 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △45,281 | △13,467 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △94,868 | △45,932 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,000 | 30,114 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,183,186 | △859,594 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 623,085 | 783,871 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 17,500 | 7,500 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △24 | - | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 519,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,842 | △14,632,155 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | 当期 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 14,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,500,000 | 29,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,500,000 | △29,800,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,014,265 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △11,596,641 | △11,784,077 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,596,641 | △6,798,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,878,949 | △6,202,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,620,691 | 67,499,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,499,640 | ※1 61,297,066 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
