有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当期 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,815,211 | 12,801,149 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,558,695 | 5,379,428 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 18,338 | 20,381 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 23,840 | 23,840 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △4,574,062 | △2,022,021 | |||||||||
| 不動産等売却損 | 1,023,538 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 179,620 | 58,593 | |||||||||
| 受取利息 | △186 | △873 | |||||||||
| 支払利息 | 1,497,255 | 1,372,206 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 27,104 | △28,970 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 88 | △105 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △195,045 | △20,876 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 711,025 | △235,158 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 947,589 | △523,736 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 463 | 14,690 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 40,315 | 5,050 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,592 | △26,532 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,498,562 | △572,184 | |||||||||
| その他 | 599,002 | 340,102 | |||||||||
| 小計 | 20,202,948 | 16,584,986 | |||||||||
| 利息の受取額 | 186 | 873 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,507,184 | △1,417,507 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,695,345 | 15,167,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,862 | △7,060 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,551,302 | △3,207,941 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 32,936,228 | 6,491,375 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による支出 | - | △256,251 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,050 | △34,500 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △8,910 | △45,281 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 2,044 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △477,849 | △94,868 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,361 | 5,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,254,316 | △1,183,186 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,000,732 | 623,085 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 17,500 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,687,576 | 2,307,842 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当期 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 35,000,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,000,000 | △22,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 6,959,137 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △11,596,339 | △11,596,641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,637,201 | △11,596,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,745,720 | 5,878,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,874,970 | 61,620,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,620,691 | ※1 67,499,640 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
