有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | 当期 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,912,913 | 10,821,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,138,895 | 6,017,065 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,928 | 10,928 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 75,761 | 72,088 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △989,002 | △6,226,939 | |||||||||
| 不動産等売却損 | - | 5,257,909 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 64,841 | 45,538 | |||||||||
| 受取利息 | △6,250 | △242 | |||||||||
| 支払利息 | 2,037,061 | 1,943,141 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 242,060 | - | |||||||||
| 賃料等精算金 | - | 575,226 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 87,273 | △25,546 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △413 | 920 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 192,696 | 200,362 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △194,851 | 259,830 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 297,280 | △499,084 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,877 | 2,104 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39,746 | 67,168 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,050 | 61,970 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 238,893 | 25,682 | |||||||||
| その他 | △292,645 | 102,977 | |||||||||
| 小計 | 18,788,623 | 18,712,700 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,250 | 242 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,108,836 | △1,922,589 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △282,996 | - | |||||||||
| 賃料等精算金の支払額 | - | △575,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △513 | △519 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,402,527 | 16,214,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,954,169 | △4,837 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △63,583,478 | △20,107,303 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 58,158,048 | 18,496,111 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △46,682 | △1,100 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 228,503 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △59,398 | △24,697 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,091 | 5,570 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,060,613 | △2,227,874 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,467,526 | 585,124 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △60 | △349 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 44,674 | 7,761 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △57 | - | |||||||||
| その他の支出 | △48,705 | △290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,254,320 | △3,271,885 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | 当期 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,000,000 | 39,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,500,000 | △11,550,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △10,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 23,799,433 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △10,220,638 | △10,720,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,921,204 | 20,079,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,772,997 | 33,022,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,239,211 | 14,466,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,466,214 | ※1 47,488,299 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
