有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,426,328 | 12,232,946 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,733,278 | 5,767,835 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,149 | 11,260 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 69,372 | 47,908 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △11,724 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 66,980 | 57,970 | |||||||||
| 受取利息 | △280 | △785 | |||||||||
| 支払利息 | 1,813,788 | 1,732,424 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △63,665 | △19,333 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 78 | △77 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 494,488 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 246,754 | 53,695 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 136,737 | △119,881 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 368,743 | 234,404 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,289 | 4,316 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 102,084 | △28,982 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 172,519 | 81,214 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 293,512 | 183,728 | |||||||||
| その他 | 5,672 | 100,851 | |||||||||
| 小計 | 20,862,532 | 20,339,495 | |||||||||
| 利息の受取額 | 280 | 785 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,838,078 | △1,769,296 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,024,129 | 18,570,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,835 | △2,023,126 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △42,016,642 | △30,384,624 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 5,985,965 | - | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △40,601 | △13,991 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △38,254 | △1,775 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 67,083 | 51,011 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,472,254 | △1,013,008 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,856,243 | 1,215,190 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △222,568 | △33,296 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,610 | 229,950 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,886,254 | △31,973,696 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,500,000 | 35,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,400,000 | △27,400,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 6,946,288 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △15,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 24,536,532 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △10,020,421 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △10,850,649 | △11,455,078 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,732,172 | △8,375,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,870,047 | △21,778,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,435,881 | 58,305,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,305,928 | ※1 36,527,112 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
