有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | 当期 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,588,513 | 9,613,801 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,926,440 | 5,888,859 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,247 | 7,539 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 71,783 | 76,209 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △25,866 | △46,625 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 237,237 | 72,441 | |||||||||
| 受取利息 | △4,061 | △2,106 | |||||||||
| 支払利息 | 1,981,688 | 2,058,129 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △152,775 | 19,523 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △317 | 299 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △68,216 | 68,216 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 183,390 | 252,791 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 28,968 | 367,042 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △817,014 | 946,270 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,829 | 6,702 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 74,471 | 82,760 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 375,302 | 186,082 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,326,423 | 1,613,731 | |||||||||
| その他 | △293,350 | 321,407 | |||||||||
| 小計 | 15,786,848 | 21,533,076 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4,061 | 2,106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,004,200 | △1,985,959 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △708 | △507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,786,000 | 19,548,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,254 | △5,112 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △76,064,995 | △22,709,339 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 6,526,560 | 3,013,294 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △614 | △8,761 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 8,029 | 412,666 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △24,875 | △11,094 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,371 | 20,468 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,646,653 | △2,431,784 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,076,281 | 2,385,607 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △292,774 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,550 | 7,500 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △57 | - | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 45,000 | |||||||||
| その他の収入 | 87,324 | 597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,316,106 | △19,280,957 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | 当期 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 34,000,000 | 9,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,800,000 | △12,750,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 7,451,147 | 7,948,630 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 43,306,011 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,169,292 | △9,511,340 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,587,866 | △4,812,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,057,760 | △4,544,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,221,660 | 26,279,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,279,420 | ※1 21,734,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
