訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2016年9月1日 至 2017年2月28日) | 当期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,665,353 | 11,426,328 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,632,635 | 5,733,278 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,928 | 11,149 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 49,958 | 69,372 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △1,385,919 | △11,724 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 37,649 | 66,980 | |||||||||
| 受取利息 | △823 | △280 | |||||||||
| 支払利息 | 1,840,480 | 1,813,788 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 189,714 | △63,665 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △87 | 78 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △494,488 | 494,488 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 224,806 | 246,754 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △254,616 | 136,737 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △920,678 | 368,743 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,824 | △3,289 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △30,786 | 102,084 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,073 | 172,519 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △263,448 | 293,512 | |||||||||
| その他 | 44,803 | 5,672 | |||||||||
| 小計 | 16,406,727 | 20,862,532 | |||||||||
| 利息の受取額 | 823 | 280 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,894,225 | △1,838,078 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,512,720 | 19,024,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,566,508 | △12,835 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,542,340 | △42,016,642 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 7,294,458 | 5,985,965 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △40,601 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △111,680 | △38,254 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 174,354 | 67,083 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,161,656 | △1,472,254 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,585,235 | 2,856,243 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △222,568 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,729 | 7,610 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △61 | - | |||||||||
| その他の支出 | △60 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,320,528 | △34,886,254 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2016年9月1日 至 2017年2月28日) | 当期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 31,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,900,000 | △10,400,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,946,288 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △15,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 24,536,532 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △10,844,609 | △10,850,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,244,609 | 26,732,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,417 | 10,870,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,488,299 | 47,435,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,435,881 | ※1 58,305,928 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
