有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当期 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,613,801 | 10,686,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,888,859 | 6,097,080 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 7,539 | 8,995 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 76,209 | 70,061 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △46,625 | △785,602 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 72,441 | 60,419 | |||||||||
| 受取利息 | △2,106 | △3,779 | |||||||||
| 支払利息 | 2,058,129 | 2,095,678 | |||||||||
| 訴訟和解金 | - | 375,236 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 19,523 | 69,663 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 299 | △256 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 68,216 | △457,845 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 252,791 | △39,657 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 367,042 | △285,512 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 946,270 | △946,270 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,702 | 23,791 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 82,760 | 47,685 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 186,082 | 122,394 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,613,731 | △395,768 | |||||||||
| その他 | 321,407 | △1,026,467 | |||||||||
| 小計 | 21,533,076 | 15,716,013 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,106 | 3,779 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,985,959 | △2,125,797 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | - | △375,236 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △507 | △688 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,548,716 | 13,218,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,112 | △1,985,656 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,709,339 | △48,493,245 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 3,013,294 | 4,947,201 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △8,761 | △561,350 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 412,666 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,094 | △15,020 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,468 | 109,458 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,431,784 | △2,136,504 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,385,607 | 1,796,630 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △85,946 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △57 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 45,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △148,485 | |||||||||
| その他の収入 | 597 | 124,159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,280,957 | △47,941,315 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当期 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 35,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,750,000 | △1,900,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 7,948,630 | 6,953,621 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △15,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 24,185,813 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △9,511,340 | △9,613,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,812,710 | 39,825,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,544,950 | 5,102,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,279,420 | 21,734,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,734,469 | ※1 26,836,880 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
