有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当期 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,821,598 | 11,665,353 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,017,065 | 5,632,635 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,928 | 10,928 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 72,088 | 49,958 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △6,226,939 | △1,385,919 | |||||||||
| 不動産等売却損 | 5,257,909 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 45,538 | 37,649 | |||||||||
| 受取利息 | △242 | △823 | |||||||||
| 支払利息 | 1,943,141 | 1,840,480 | |||||||||
| 賃料等精算金 | 575,226 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △25,546 | 189,714 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 920 | △87 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △494,488 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 200,362 | 224,806 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 259,830 | △254,616 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △499,084 | △920,678 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,104 | △1,824 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 67,168 | △30,786 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 61,970 | 63,073 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 25,682 | △263,448 | |||||||||
| その他 | 102,977 | 44,803 | |||||||||
| 小計 | 18,712,700 | 16,406,727 | |||||||||
| 利息の受取額 | 242 | 823 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,922,589 | △1,894,225 | |||||||||
| 賃料等精算金の支払額 | △575,226 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △519 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,214,607 | 14,512,720 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,837 | △1,566,508 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,107,303 | △8,542,340 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 18,496,111 | 7,294,458 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △24,697 | △111,680 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,570 | 174,354 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,227,874 | △2,161,656 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 585,124 | 1,585,235 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △349 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,761 | 7,729 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △61 | |||||||||
| その他の支出 | △290 | △60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,271,885 | △3,320,528 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当期 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 39,850,000 | 14,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,550,000 | △10,900,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △10,720,636 | △10,844,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,079,363 | △11,244,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,022,084 | △52,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,466,214 | 47,488,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,488,299 | ※1 47,435,881 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
