有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,052,460 | 16,016,823 |
| 減価償却費 | 5,826,368 | 5,709,313 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 25,829 | 25,244 |
| 不動産等売却益 | △2,026,138 | △1,434,210 |
| 固定資産除却損 | 68,271 | 161,389 |
| 受取利息 | △270 | △290 |
| 支払利息 | 1,600,720 | 1,602,480 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 119,531 | 45,645 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △11,022 | △10,746 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △493,620 | 72 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 303,207 | △659,786 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,287 | 234,275 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,697 | 3,274 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37,376 | △22,057 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 90,082 | 36,567 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 196,165 | △126,695 |
| その他 | △261,093 | △110,530 |
| 小計 | 21,856,114 | 21,871,998 |
| 利息の受取額 | 270 | 290 |
| 利息の支払額 | △1,565,073 | △1,602,865 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,290,705 | 20,268,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,718 | △3,835,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,598,668 | - |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | △17,160 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,106,306 | △6,309,268 |
| 信託有形固定資産の取得に係る手付金支出 | △442,065 | - |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 8,489,246 | 10,135,715 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | △23,760 | △58,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,675 | △3,245 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △539,620 | △10,712 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | - | 65,062 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △202,940 | △22,898 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,000 | 69,445 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,121,757 | △2,530,639 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,343,616 | 973,055 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △56,609 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 20,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,004,836 | △2,766,133 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △6 |
| その他の支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,002,147 | △4,346,963 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,200,000 | △3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,100,000 | 22,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,900,000 | △17,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,974,447 | 3,476,849 |
| 投資法人債の償還による支出 | △8,000,000 | △7,500,000 |
| 分配金の支払額 | △16,167,780 | △15,804,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,193,333 | △16,327,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,904,774 | △405,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,640,538 | 56,735,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,735,763 | ※1 56,330,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
