有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当期 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,116,905 | 11,897,127 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,444,170 | 5,408,726 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 20,381 | 20,381 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △1,787,708 | △1,126,862 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 41,814 | 25,831 | |||||||||
| 受取利息 | △585 | △359 | |||||||||
| 支払利息 | 1,347,629 | 1,270,566 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △265,835 | 194,196 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 44 | 34 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △94,615 | △57,003 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 408 | △346,767 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,669 | 700,746 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 196,074 | △141,857 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △351,140 | △30,712 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,066 | △104,247 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △732,861 | 972,230 | |||||||||
| その他 | 693,252 | △470,564 | |||||||||
| 小計 | 16,571,197 | 18,211,466 | |||||||||
| 利息の受取額 | 585 | 359 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,343,254 | △1,311,340 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,227,923 | 16,899,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,028 | △16,927 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | ※2 △20,805,360 | △1,432,143 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 5,773,480 | 8,572,100 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による支出 | - | △38,280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,995 | △1,937 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △13,467 | △20,506 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △45,932 | △53,162 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,114 | 50,244 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △859,594 | △1,371,422 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 783,871 | 359,324 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △82 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △25,214 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 79,375 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △24 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 519,256 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,632,155 | 6,101,344 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当期 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 14,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △7,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,800,000 | 35,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,800,000 | △28,075,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △2,014,265 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △11,784,077 | △11,710,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,798,342 | △11,735,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,202,574 | 11,266,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,499,640 | 61,297,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,297,066 | ※1 72,563,168 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
