有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,645,421 | 11,105,917 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,712,653 | 5,553,508 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 14,616 | 16,295 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 47,908 | 23,840 | |||||||||
| 不動産等売却益 | △787,366 | - | |||||||||
| 不動産等売却損 | 184,549 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 164,374 | 72,253 | |||||||||
| 受取利息 | △196 | △766 | |||||||||
| 支払利息 | 1,734,469 | 1,569,261 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,431 | △11,589 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 90 | △87 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 149,160 | 222,030 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 553,520 | △633,903 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 509,881 | △1,110,786 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,009 | 5,212 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,929 | △23,992 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △150,887 | △29,128 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △263,047 | △314,848 | |||||||||
| その他 | 117,874 | 118,147 | |||||||||
| 小計 | 19,646,528 | 16,561,363 | |||||||||
| 利息の受取額 | 196 | 766 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,742,419 | △1,617,833 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,903,701 | 14,943,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,508 | △956 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,652,638 | △20,699,096 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 19,407,206 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による支出 | - | △7,221 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △45,871 | △450 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △148,047 | △115,797 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 190,127 | 442,970 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,339,788 | △867,579 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 356,728 | 624,214 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 14,500 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,769,708 | △20,609,440 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 21,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △13,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 23,800,000 | 26,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,266,000 | △22,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 7,949,645 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △1,381 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △11,544,199 | △11,597,868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,061,934 | 402,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,611,475 | △5,263,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,527,112 | 45,138,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,138,588 | ※1 39,874,970 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
