有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年11月30日 | 当期 平成26年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,444,838 | 19,845,869 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 21,000,167 | ※1 21,863,148 |
| 営業未収入金 | 354,440 | 358,919 |
| 有価証券 | 15,000,000 | - |
| 未収消費税等 | - | 57,392 |
| 前払費用 | 112,010 | 507,182 |
| その他 | 6,227 | 2,628 |
| 流動資産合計 | 59,917,685 | 42,635,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,119,874 | ※1 20,224,819 |
| 減価償却累計額 | △3,023,935 | △3,371,998 |
| 建物(純額) | 17,095,938 | 16,852,821 |
| 構築物 | ※1 153,035 | ※1 155,414 |
| 減価償却累計額 | △94,247 | △100,179 |
| 構築物(純額) | 58,787 | 55,234 |
| 機械及び装置 | 237,871 | 237,871 |
| 減価償却累計額 | △85,755 | △96,965 |
| 機械及び装置(純額) | 152,115 | 140,906 |
| 工具、器具及び備品 | 22,467 | 26,747 |
| 減価償却累計額 | △4,636 | △6,483 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,830 | 20,263 |
| 土地 | ※1 39,227,659 | ※1 46,048,374 |
| 建設仮勘定 | 2,606 | 1,038 |
| 信託建物 | ※1 172,553,262 | ※1 178,737,557 |
| 減価償却累計額 | △29,152,431 | △31,951,462 |
| 信託建物(純額) | 143,400,830 | 146,786,095 |
| 信託構築物 | ※1 1,417,254 | ※1 1,462,247 |
| 減価償却累計額 | △668,541 | △715,065 |
| 信託構築物(純額) | 748,712 | 747,182 |
| 信託機械及び装置 | 1,415,280 | 1,538,151 |
| 減価償却累計額 | △528,649 | △594,820 |
| 信託機械及び装置(純額) | 886,630 | 943,330 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 287,704 | ※1 338,509 |
| 減価償却累計額 | △84,016 | △104,679 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 203,688 | 233,830 |
| 信託土地 | ※1 261,464,880 | ※1 267,053,807 |
| 信託建設仮勘定 | 6,532 | 34,036 |
| 有形固定資産合計 | 463,266,212 | 478,916,920 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 792 | 29,136 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 585,575 | 2,780,922 |
| 信託その他無形固定資産 | 232,430 | 225,765 |
| 無形固定資産合計 | 1,968,152 | 4,185,179 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年11月30日 | 当期 平成26年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,309 | 80,279 |
| 長期前払費用 | 1,783,409 | 1,980,349 |
| 投資その他の資産合計 | 1,873,719 | 2,070,628 |
| 固定資産合計 | 467,108,084 | 485,172,729 |
| 資産合計 | 527,025,769 | 527,807,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,655,371 | 1,601,991 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,176,000 | 15,750,000 |
| 未払費用 | 583,543 | 490,090 |
| 未払分配金 | 27,891 | 26,611 |
| 未払法人税等 | 605 | 19,542 |
| 未払消費税等 | 375,354 | - |
| 前受金 | 311,868 | 348,963 |
| 信託前受金 | 2,199,693 | 2,281,212 |
| 預り金 | 4,684 | 2,446 |
| 信託預り金 | 29,742 | 37,346 |
| その他 | 17 | - |
| 流動負債合計 | 49,364,773 | 27,558,204 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 75,500,000 | 68,500,000 |
| 長期借入金 | 137,657,000 | 166,457,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,013,928 | ※1 3,248,151 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 24,410,885 | ※1 24,836,480 |
| 固定負債合計 | 240,581,814 | 263,041,632 |
| 負債合計 | 289,946,587 | 290,599,836 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 199,230,469 | 199,230,469 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | 8,187,154 | 7,754,927 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,113,271 | 6,674,349 |
| 剰余金合計 | 37,848,712 | 37,977,564 |
| 投資主資本合計 | 237,079,182 | 237,208,033 |
| 純資産合計 | ※4 237,079,182 | ※4 237,208,033 |
| 負債純資産合計 | 527,025,769 | 527,807,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
