有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年5月31日 | 当期 2023年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,265,446 | 36,006,995 |
| 信託現金及び信託預金 | 26,472,549 | 27,259,953 |
| 営業未収入金 | 527,957 | 541,954 |
| 前払費用 | 853,729 | 248,210 |
| その他 | 42,483 | 39,667 |
| 貸倒引当金 | △6,262 | △898 |
| 流動資産合計 | 62,155,904 | 64,095,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 26,961,138 | ※1 26,991,401 |
| 減価償却累計額 | △9,063,088 | △9,386,579 |
| 建物(純額) | 17,898,050 | 17,604,821 |
| 構築物 | ※1 217,620 | ※1 217,620 |
| 減価償却累計額 | △136,229 | △138,464 |
| 構築物(純額) | 81,390 | 79,155 |
| 機械及び装置 | 388,427 | 389,223 |
| 減価償却累計額 | △275,010 | △280,501 |
| 機械及び装置(純額) | 113,417 | 108,722 |
| 工具、器具及び備品 | 117,960 | 145,620 |
| 減価償却累計額 | △73,524 | △79,688 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,435 | 65,932 |
| 土地 | ※1 65,754,857 | ※1 68,170,902 |
| 建設仮勘定 | 3,726 | 5,561 |
| 信託建物 | ※3 254,261,754 | ※3 256,800,518 |
| 減価償却累計額 | △78,986,361 | △81,894,183 |
| 信託建物(純額) | 175,275,393 | 174,906,335 |
| 信託構築物 | 2,534,680 | 2,555,331 |
| 減価償却累計額 | △1,276,138 | △1,313,707 |
| 信託構築物(純額) | 1,258,541 | 1,241,623 |
| 信託機械及び装置 | 3,074,288 | 3,101,627 |
| 減価償却累計額 | △1,966,008 | △1,991,699 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,108,280 | 1,109,928 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,989,219 | 2,116,398 |
| 減価償却累計額 | △1,162,614 | △1,240,864 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 826,605 | 875,534 |
| 信託土地 | 386,358,802 | 387,183,061 |
| 信託建設仮勘定 | 583,190 | 106,412 |
| 有形固定資産合計 | 649,306,691 | 651,457,991 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,824 | 11,211 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 104,784 | 98,173 |
| 無形固定資産合計 | 9,428,316 | 9,430,092 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年5月31日 | 当期 2023年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 38,372 | 38,372 |
| 長期前払費用 | 2,110,617 | 2,042,230 |
| 長期預け金 | 41,616 | 60,877 |
| デリバティブ債権 | 51,799 | 7,333 |
| 投資その他の資産合計 | 2,252,405 | 2,158,814 |
| 固定資産合計 | 660,987,413 | 663,046,898 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 59,126 | 84,989 |
| 繰延資産合計 | 59,126 | 84,989 |
| 資産合計 | 723,202,444 | 727,227,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,242,910 | 3,106,964 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,600,000 | 28,050,000 |
| 未払費用 | 894,830 | 948,526 |
| 未払分配金 | 16,806 | 16,844 |
| 未払法人税等 | 587 | 588 |
| 未払消費税等 | 296,664 | 403,674 |
| 前受金 | 426,334 | 431,269 |
| 信託前受金 | 3,390,699 | 3,390,833 |
| 預り金 | 1,767 | 1,732 |
| 信託預り金 | 307,014 | 357,292 |
| その他 | 7,781 | 167 |
| 流動負債合計 | 51,185,397 | 40,707,893 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 24,500,000 | 31,500,000 |
| 長期借入金 | 253,303,000 | 260,303,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,468,777 | ※1 3,494,796 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 30,265,074 | 30,421,745 |
| 固定負債合計 | 311,536,852 | 325,719,541 |
| 負債合計 | 362,722,249 | 366,427,435 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 出資剰余金控除額 | ※4 △2,999,918 | ※4 △2,999,918 |
| 出資剰余金(純額) | 20,548,369 | 20,548,369 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 6,830,470 | ※5 6,752,944 |
| 配当準備積立金 | 3,146,465 | 3,148,382 |
| 任意積立金合計 | 9,976,935 | 9,901,326 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,929,741 | 10,369,952 |
| 剰余金合計 | 40,455,046 | 40,819,648 |
| 投資主資本合計 | 360,428,351 | 360,792,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 51,843 | 7,383 |
| 評価・換算差額等合計 | 51,843 | 7,383 |
| 純資産合計 | ※6 360,480,195 | ※6 360,800,336 |
| 負債純資産合計 | 723,202,444 | 727,227,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
