有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年5月31日 | 当期 2019年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,017,152 | 22,373,357 |
| 信託現金及び信託預金 | 28,602,370 | 28,101,697 |
| 営業未収入金 | 642,674 | 642,836 |
| 前払費用 | 768,757 | 217,160 |
| その他 | 51,581 | 44,084 |
| 貸倒引当金 | △1,815 | △1,815 |
| 流動資産合計 | 70,080,720 | 51,377,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 22,884,029 | ※1 22,944,121 |
| 減価償却累計額 | △6,636,723 | △6,969,362 |
| 建物(純額) | 16,247,305 | 15,974,758 |
| 構築物 | ※1 191,771 | ※1 193,029 |
| 減価償却累計額 | △139,634 | △141,475 |
| 構築物(純額) | 52,137 | 51,554 |
| 機械及び装置 | 346,029 | 346,029 |
| 減価償却累計額 | △198,513 | △209,650 |
| 機械及び装置(純額) | 147,516 | 136,379 |
| 工具、器具及び備品 | 71,425 | 73,034 |
| 減価償却累計額 | △37,999 | △41,745 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,426 | 31,289 |
| 土地 | ※1 47,507,168 | ※1 47,507,168 |
| 建設仮勘定 | 928 | 628 |
| 信託建物 | ※3 232,818,314 | ※3 240,521,780 |
| 減価償却累計額 | △54,546,717 | △58,080,794 |
| 信託建物(純額) | 178,271,596 | 182,440,985 |
| 信託構築物 | 2,226,381 | 2,279,080 |
| 減価償却累計額 | △893,174 | △953,763 |
| 信託構築物(純額) | 1,333,206 | 1,325,317 |
| 信託機械及び装置 | 2,522,689 | 2,661,872 |
| 減価償却累計額 | △1,343,284 | △1,435,476 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,179,404 | 1,226,396 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,194,937 | 1,372,859 |
| 減価償却累計額 | △501,672 | △580,219 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 693,264 | 792,639 |
| 信託土地 | 353,995,719 | 366,209,701 |
| 信託建設仮勘定 | 81,557 | 68,726 |
| 有形固定資産合計 | 599,543,230 | 615,765,544 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,180 | 12,965 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 158,972 | 152,307 |
| 無形固定資産合計 | 9,496,859 | 9,485,980 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年5月31日 | 当期 2019年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 79,958 | 81,458 |
| 長期前払費用 | 1,691,084 | 1,488,436 |
| 投資その他の資産合計 | 1,781,042 | 1,579,894 |
| 固定資産合計 | 610,821,133 | 626,831,419 |
| 資産合計 | 680,901,853 | 678,208,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,752,585 | 2,989,192 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,251,000 | 35,377,000 |
| 未払費用 | 324,055 | 271,786 |
| 未払分配金 | 15,662 | 15,856 |
| 未払法人税等 | - | 586 |
| 未払消費税等 | 274,380 | 37,623 |
| 前受金 | 379,203 | 384,342 |
| 信託前受金 | 3,285,581 | 3,265,084 |
| 預り金 | 4,264 | 3,048 |
| 信託預り金 | 23,956 | 32,441 |
| デリバティブ債務 | 6,576 | 21,073 |
| その他 | 3,827 | 8,605 |
| 流動負債合計 | 37,321,094 | 42,406,641 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 長期借入金 | 226,633,000 | 208,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,099,731 | ※1 3,107,939 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 28,939,971 | 29,274,090 |
| デリバティブ債務 | 118,626 | 49,798 |
| 固定負債合計 | 285,791,329 | 267,831,828 |
| 負債合計 | 323,112,423 | 310,238,470 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 309,205,625 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,386,911 | ※4 7,373,149 |
| 配当準備積立金 | 3,132,645 | 3,204,781 |
| 圧縮積立金 | 2,228,115 | 3,398,115 |
| 任意積立金合計 | 12,747,672 | 13,976,047 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,413,047 | 10,543,501 |
| 剰余金合計 | 48,709,008 | 48,067,835 |
| 投資主資本合計 | 357,914,633 | 368,041,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △125,202 | △70,871 |
| 評価・換算差額等合計 | △125,202 | △70,871 |
| 純資産合計 | ※5 357,789,430 | ※5 367,970,269 |
| 負債純資産合計 | 680,901,853 | 678,208,740 |
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