有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年5月31日 | 当期 平成26年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,845,869 | ※1 27,351,231 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 21,863,148 | 22,828,246 |
| 営業未収入金 | 358,919 | 399,351 |
| 未収消費税等 | 57,392 | 65,167 |
| 前払費用 | 507,182 | 115,836 |
| その他 | 2,628 | 406 |
| 流動資産合計 | 42,635,140 | 50,760,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,224,819 | ※1 20,274,786 |
| 減価償却累計額 | △3,371,998 | △3,712,088 |
| 建物(純額) | 16,852,821 | 16,562,698 |
| 構築物 | ※1 155,414 | ※1 156,588 |
| 減価償却累計額 | △100,179 | △105,722 |
| 構築物(純額) | 55,234 | 50,865 |
| 機械及び装置 | 237,871 | 240,741 |
| 減価償却累計額 | △96,965 | △107,407 |
| 機械及び装置(純額) | 140,906 | 133,334 |
| 工具、器具及び備品 | 26,747 | 32,873 |
| 減価償却累計額 | △6,483 | △8,711 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,263 | 24,161 |
| 土地 | ※1 46,048,374 | ※1 46,078,276 |
| 建設仮勘定 | 1,038 | 2,851 |
| 信託建物 | ※1 178,737,557 | ※1 190,150,850 |
| 減価償却累計額 | △31,951,462 | △34,830,018 |
| 信託建物(純額) | 146,786,095 | 155,320,831 |
| 信託構築物 | ※1 1,462,247 | ※1 1,649,620 |
| 減価償却累計額 | △715,065 | △761,832 |
| 信託構築物(純額) | 747,182 | 887,788 |
| 信託機械及び装置 | 1,538,151 | 1,750,152 |
| 減価償却累計額 | △594,820 | △666,930 |
| 信託機械及び装置(純額) | 943,330 | 1,083,221 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 338,509 | ※1 392,202 |
| 減価償却累計額 | △104,679 | △127,564 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 233,830 | 264,638 |
| 信託土地 | ※1 267,053,807 | ※1 283,840,513 |
| 信託建設仮勘定 | 34,036 | 36,611 |
| 有形固定資産合計 | 478,916,920 | 504,285,792 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,136 | 35,269 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 2,780,922 | 2,780,922 |
| 信託その他無形固定資産 | 225,765 | 219,101 |
| 無形固定資産合計 | 4,185,179 | 4,184,648 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年5月31日 | 当期 平成26年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,279 | 80,266 |
| 長期前払費用 | 1,980,349 | 2,094,722 |
| 投資その他の資産合計 | 2,070,628 | 2,184,988 |
| 固定資産合計 | 485,172,729 | 510,655,429 |
| 資産合計 | 527,807,870 | 561,415,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,601,991 | 1,438,510 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 17,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,750,000 | 4,250,000 |
| 未払費用 | 490,090 | 494,866 |
| 未払分配金 | 26,611 | 25,844 |
| 未払法人税等 | 19,542 | 9 |
| 前受金 | 348,963 | 348,774 |
| 信託前受金 | 2,281,212 | 2,479,410 |
| 預り金 | 2,446 | 2,282 |
| 信託預り金 | 37,346 | 75,260 |
| その他 | - | 27,000 |
| 流動負債合計 | 27,558,204 | 26,141,959 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 68,500,000 | 61,500,000 |
| 長期借入金 | 166,457,000 | 186,407,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,248,151 | ※1 3,243,846 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 24,836,480 | ※1 25,775,243 |
| デリバティブ債務 | - | 12,199 |
| 固定負債合計 | 263,041,632 | 276,938,290 |
| 負債合計 | 290,599,836 | 303,080,249 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 199,230,469 | 219,768,557 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | 7,754,927 | 7,754,927 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,674,349 | 7,275,845 |
| 剰余金合計 | 37,977,564 | 38,579,060 |
| 投資主資本合計 | 237,208,033 | 258,347,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △12,199 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △12,199 |
| 純資産合計 | ※4 237,208,033 | ※4 258,335,418 |
| 負債純資産合計 | 527,807,870 | 561,415,668 |
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