有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年11月30日 | 当期 2025年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,058,278 | 28,693,088 |
| 信託現金及び信託預金 | 28,133,837 | 28,467,445 |
| 営業未収入金 | 666,474 | 1,129,929 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,154 |
| 前払費用 | 250,910 | 987,524 |
| その他 | 40,312 | 86,037 |
| 流動資産合計 | 56,149,814 | 59,365,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 27,137,578 | ※1 27,255,928 |
| 減価償却累計額 | △10,033,101 | △10,360,838 |
| 建物(純額) | 17,104,476 | 16,895,089 |
| 構築物 | ※1 217,620 | ※1 218,502 |
| 減価償却累計額 | △142,572 | △144,403 |
| 構築物(純額) | 75,047 | 74,099 |
| 機械及び装置 | 394,981 | 396,003 |
| 減価償却累計額 | △291,805 | △297,425 |
| 機械及び装置(純額) | 103,175 | 98,577 |
| 工具、器具及び備品 | 155,115 | 159,925 |
| 減価償却累計額 | △91,958 | △98,814 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 63,157 | 61,110 |
| 土地 | ※1 68,201,303 | ※1 71,073,497 |
| 建設仮勘定 | 141,283 | 663,802 |
| 信託建物 | ※3 251,709,655 | ※3 249,191,955 |
| 減価償却累計額 | △82,035,106 | △82,027,970 |
| 信託建物(純額) | 169,674,549 | 167,163,984 |
| 信託構築物 | 2,599,185 | 2,592,261 |
| 減価償却累計額 | △1,384,776 | △1,387,288 |
| 信託構築物(純額) | 1,214,408 | 1,204,973 |
| 信託機械及び装置 | 3,349,164 | 3,416,732 |
| 減価償却累計額 | △2,146,353 | △2,224,035 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,202,811 | 1,192,696 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,267,841 | 2,321,657 |
| 減価償却累計額 | △1,427,081 | △1,494,056 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 840,760 | 827,600 |
| 信託土地 | 404,103,024 | 403,244,922 |
| 信託建設仮勘定 | 61,029 | 75,474 |
| 有形固定資産合計 | 662,785,028 | 662,575,830 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,315 | 14,834 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 84,659 | 78,092 |
| 無形固定資産合計 | 9,416,682 | 9,413,634 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年11月30日 | 当期 2025年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 24,059 | 23,429 |
| 長期前払費用 | 1,767,245 | 1,614,745 |
| 長期預け金 | 73,644 | 86,867 |
| デリバティブ債権 | 244,943 | 480,456 |
| 投資その他の資産合計 | 2,119,892 | 2,215,498 |
| 固定資産合計 | 674,321,604 | 674,204,964 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 61,054 | 78,220 |
| 繰延資産合計 | 61,054 | 78,220 |
| 資産合計 | 730,532,472 | 733,648,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,696,684 | 2,424,328 |
| 短期借入金 | - | 1,200,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 18,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,600,000 | 29,800,000 |
| 未払費用 | 1,081,279 | 1,146,135 |
| 未払分配金 | 15,912 | 17,021 |
| 未払法人税等 | 6 | - |
| 未払消費税等 | 134,814 | 923,893 |
| 前受金 | 423,427 | 540,139 |
| 信託前受金 | 3,352,405 | 3,735,267 |
| 預り金 | 1,901 | 30,214 |
| 信託預り金 | 149,595 | 118,261 |
| その他 | 14,508 | 33,342 |
| 流動負債合計 | 47,470,536 | 57,968,603 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,500,000 | 16,100,000 |
| 長期借入金 | 267,653,000 | 267,453,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,578,319 | ※1 3,703,169 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 30,254,836 | 30,265,295 |
| 固定負債合計 | 322,986,155 | 317,521,464 |
| 負債合計 | 370,456,692 | 375,490,068 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 出資剰余金控除額 | ※4 △6,121,844 | ※4 △7,999,789 |
| 出資剰余金(純額) | 17,426,443 | 15,548,498 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 6,597,893 | ※5 6,520,367 |
| 配当準備積立金 | 3,152,835 | 3,153,110 |
| 圧縮積立金 | - | 646,579 |
| 任意積立金合計 | 9,750,728 | 10,320,057 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,680,360 | 11,835,977 |
| 剰余金合計 | 39,857,531 | 37,704,533 |
| 投資主資本合計 | 359,830,837 | 357,677,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 244,943 | 480,456 |
| 評価・換算差額等合計 | 244,943 | 480,456 |
| 純資産合計 | ※6 360,075,780 | ※6 358,158,294 |
| 負債純資産合計 | 730,532,472 | 733,648,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
