有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年5月31日 | 当期 2022年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,678,143 | 31,999,503 |
| 信託現金及び信託預金 | 26,425,744 | 26,906,951 |
| 営業未収入金 | 531,394 | 593,593 |
| 前払費用 | 824,495 | 225,822 |
| その他 | 40,221 | 39,670 |
| 貸倒引当金 | △16,990 | △11,626 |
| 流動資産合計 | 64,483,009 | 59,753,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 25,918,456 | ※1 25,549,412 |
| 減価償却累計額 | △8,691,643 | △8,738,156 |
| 建物(純額) | 17,226,812 | 16,811,256 |
| 構築物 | ※1 212,775 | ※1 205,901 |
| 減価償却累計額 | △150,919 | △134,099 |
| 構築物(純額) | 61,855 | 71,801 |
| 機械及び装置 | 361,615 | 386,066 |
| 減価償却累計額 | △259,744 | △267,977 |
| 機械及び装置(純額) | 101,870 | 118,089 |
| 工具、器具及び備品 | 106,510 | 115,310 |
| 減価償却累計額 | △63,221 | △68,476 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,288 | 46,833 |
| 土地 | ※1 64,472,432 | ※1 65,754,857 |
| 建設仮勘定 | 157,936 | 153,737 |
| 信託建物 | ※3 248,575,849 | ※3 251,011,679 |
| 減価償却累計額 | △72,115,741 | △75,502,981 |
| 信託建物(純額) | 176,460,107 | 175,508,697 |
| 信託構築物 | 2,426,762 | 2,506,179 |
| 減価償却累計額 | △1,173,159 | △1,223,303 |
| 信託構築物(純額) | 1,253,602 | 1,282,875 |
| 信託機械及び装置 | 2,926,914 | 2,995,023 |
| 減価償却累計額 | △1,801,337 | △1,884,761 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,125,576 | 1,110,261 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,816,831 | 1,887,715 |
| 減価償却累計額 | △965,798 | △1,067,862 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 851,033 | 819,853 |
| 信託土地 | 377,585,014 | 381,677,795 |
| 信託建設仮勘定 | 78,174 | 163,774 |
| 有形固定資産合計 | 639,417,706 | 643,519,834 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,267 | 3,545 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 118,006 | 111,395 |
| 無形固定資産合計 | 9,442,981 | 9,435,648 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年5月31日 | 当期 2022年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 38,372 | 38,372 |
| 長期前払費用 | 2,085,707 | 1,948,993 |
| 長期預け金 | 6,389 | 29,232 |
| デリバティブ債権 | 12,810 | 98,041 |
| 投資その他の資産合計 | 2,153,279 | 2,124,640 |
| 固定資産合計 | 651,013,967 | 655,080,124 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 71,806 | 65,449 |
| 繰延資産合計 | 71,806 | 65,449 |
| 資産合計 | 715,568,783 | 714,899,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,586,838 | 2,669,295 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,900,000 | 41,000,000 |
| 未払費用 | 850,663 | 852,291 |
| 未払分配金 | 15,101 | 15,572 |
| 未払法人税等 | 588 | 588 |
| 未払消費税等 | 708,932 | 386,327 |
| 前受金 | 408,373 | 407,517 |
| 信託前受金 | 3,357,512 | 3,279,264 |
| 預り金 | 937 | 1,605 |
| 信託預り金 | 275,121 | 313,210 |
| その他 | 8,543 | - |
| 流動負債合計 | 43,112,611 | 60,925,672 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,500,000 | 24,500,000 |
| 長期借入金 | 241,303,000 | 235,903,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,410,515 | ※1 3,477,636 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,951,354 | 29,754,556 |
| 固定負債合計 | 309,164,870 | 293,635,193 |
| 負債合計 | 352,277,481 | 354,560,866 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 出資剰余金控除額 | - | ※4 △2,999,918 |
| 出資剰余金(純額) | 23,548,287 | 20,548,369 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 6,985,521 | ※5 6,907,995 |
| 配当準備積立金 | 3,143,148 | 3,144,636 |
| 任意積立金合計 | 10,128,669 | 10,052,632 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,628,227 | 9,666,272 |
| 剰余金合計 | 43,305,184 | 40,267,274 |
| 投資主資本合計 | 363,278,490 | 360,240,579 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 12,810 | 98,041 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,810 | 98,041 |
| 純資産合計 | ※6 363,291,301 | ※6 360,338,621 |
| 負債純資産合計 | 715,568,783 | 714,899,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
