訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年5月31日 | 当期 2017年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,304,439 | 32,095,676 |
| 信託現金及び信託預金 | 31,189,067 | 30,231,362 |
| 営業未収入金 | 575,557 | 501,888 |
| 前払費用 | 647,051 | 151,916 |
| その他 | 77,060 | 52,965 |
| 流動資産合計 | 62,793,176 | 63,033,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,526,274 | ※1 20,548,799 |
| 減価償却累計額 | △5,357,488 | △5,672,270 |
| 建物(純額) | 15,168,786 | 14,876,528 |
| 構築物 | ※1 159,989 | ※1 159,989 |
| 減価償却累計額 | △129,019 | △132,550 |
| 構築物(純額) | 30,969 | 27,439 |
| 機械及び装置 | 285,562 | 285,562 |
| 減価償却累計額 | △156,913 | △166,689 |
| 機械及び装置(純額) | 128,649 | 118,873 |
| 工具、器具及び備品 | 47,575 | 50,148 |
| 減価償却累計額 | △23,527 | △26,868 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,048 | 23,280 |
| 土地 | ※1 46,562,941 | ※1 46,570,450 |
| 建設仮勘定 | 10,876 | 40,051 |
| 信託建物 | ※1,※3 236,707,004 | ※1,※3 233,232,215 |
| 減価償却累計額 | △48,379,894 | △50,084,216 |
| 信託建物(純額) | 188,327,109 | 183,147,998 |
| 信託構築物 | ※1 2,071,672 | ※1 2,074,648 |
| 減価償却累計額 | △1,002,046 | △1,041,580 |
| 信託構築物(純額) | 1,069,626 | 1,033,067 |
| 信託機械及び装置 | 2,184,479 | 2,271,681 |
| 減価償却累計額 | △993,535 | △1,059,461 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,190,944 | 1,212,219 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 687,962 | ※1 820,915 |
| 減価償却累計額 | △286,678 | △325,777 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 401,284 | 495,138 |
| 信託土地 | ※1 348,491,831 | ※1 341,452,119 |
| 信託建設仮勘定 | 84,777 | 65,538 |
| 有形固定資産合計 | 601,491,846 | 589,062,705 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,283 | 34,917 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 185,779 | 178,965 |
| 無形固定資産合計 | 9,548,770 | 9,534,590 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年5月31日 | 当期 2017年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 93,905 | 144,337 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,222 | 80,222 |
| 長期前払費用 | 1,867,998 | 1,666,122 |
| 投資その他の資産合計 | 2,052,126 | 1,900,682 |
| 固定資産合計 | 613,092,743 | 600,497,978 |
| 資産合計 | 675,885,920 | 663,531,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,739,896 | 2,198,082 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,500,000 | 29,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,973,000 | 29,023,000 |
| 未払費用 | 327,212 | 297,332 |
| 未払分配金 | 14,514 | 14,218 |
| 未払法人税等 | 510 | 566 |
| 未払消費税等 | 202,414 | 1,047,212 |
| 前受金 | 355,930 | 347,227 |
| 信託前受金 | 3,317,289 | 3,197,623 |
| 預り金 | 4,298 | 2,413 |
| 信託預り金 | 126,940 | 59,768 |
| デリバティブ債務 | 14,403 | 9,091 |
| その他 | 18,052 | 6,149 |
| 流動負債合計 | 54,594,463 | 65,202,686 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 217,384,000 | 208,584,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,161,823 | ※1 3,149,739 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 28,757,461 | ※1 28,211,325 |
| デリバティブ債務 | 186,949 | 125,653 |
| 固定負債合計 | 269,490,233 | 245,070,718 |
| 負債合計 | 324,084,697 | 310,273,404 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 309,205,625 | 309,205,625 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,546,388 | ※4 7,470,924 |
| 配当準備積立金 | 1,416,835 | 1,848,706 |
| 任意積立金合計 | 8,963,223 | 9,319,631 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,285,440 | 11,319,585 |
| 剰余金合計 | 42,796,951 | 44,187,503 |
| 投資主資本合計 | 352,002,576 | 353,393,128 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △201,353 | △134,744 |
| 評価・換算差額等合計 | △201,353 | △134,744 |
| 純資産合計 | ※5 351,801,223 | ※5 353,258,384 |
| 負債純資産合計 | 675,885,920 | 663,531,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
