有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年11月30日 | 当期 2019年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,853,605 | 40,017,152 |
| 信託現金及び信託預金 | 27,799,105 | 28,602,370 |
| 営業未収入金 | 631,858 | 642,674 |
| 前払費用 | 214,444 | 768,757 |
| その他 | 82,264 | 51,581 |
| 貸倒引当金 | △1,815 | △1,815 |
| 流動資産合計 | 50,579,463 | 70,080,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 22,798,059 | ※1 22,884,029 |
| 減価償却累計額 | △6,305,705 | △6,636,723 |
| 建物(純額) | 16,492,353 | 16,247,305 |
| 構築物 | ※1 185,713 | ※1 191,771 |
| 減価償却累計額 | △137,095 | △139,634 |
| 構築物(純額) | 48,618 | 52,137 |
| 機械及び装置 | 346,029 | 346,029 |
| 減価償却累計額 | △187,376 | △198,513 |
| 機械及び装置(純額) | 158,652 | 147,516 |
| 工具、器具及び備品 | 67,474 | 71,425 |
| 減価償却累計額 | △33,903 | △37,999 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,571 | 33,426 |
| 土地 | ※1 47,997,372 | ※1 47,507,168 |
| 建設仮勘定 | 583,660 | 928 |
| 信託建物 | ※3 231,647,990 | ※3 232,818,314 |
| 減価償却累計額 | △52,637,799 | △54,546,717 |
| 信託建物(純額) | 179,010,190 | 178,271,596 |
| 信託構築物 | 2,140,036 | 2,226,381 |
| 減価償却累計額 | △838,775 | △893,174 |
| 信託構築物(純額) | 1,301,261 | 1,333,206 |
| 信託機械及び装置 | 2,413,536 | 2,522,689 |
| 減価償却累計額 | △1,252,276 | △1,343,284 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,161,259 | 1,179,404 |
| 信託工具、器具及び備品 | 995,771 | 1,194,937 |
| 減価償却累計額 | △435,214 | △501,672 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 560,557 | 693,264 |
| 信託土地 | 341,908,227 | 353,995,719 |
| 信託建設仮勘定 | 187,930 | 81,557 |
| 有形固定資産合計 | 589,443,657 | 599,543,230 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,117 | 17,180 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 165,636 | 158,972 |
| 無形固定資産合計 | 9,507,461 | 9,496,859 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年11月30日 | 当期 2019年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 93,905 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 79,958 | 79,958 |
| 長期前払費用 | 1,527,706 | 1,691,084 |
| 投資その他の資産合計 | 1,711,570 | 1,781,042 |
| 固定資産合計 | 600,662,690 | 610,821,133 |
| 資産合計 | 651,242,153 | 680,901,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,305,872 | 3,752,585 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,207,000 | 29,251,000 |
| 未払費用 | 289,756 | 324,055 |
| 未払分配金 | 15,157 | 15,662 |
| 未払法人税等 | 117 | - |
| 未払消費税等 | 389,329 | 274,380 |
| 前受金 | 364,207 | 379,203 |
| 信託前受金 | 3,156,552 | 3,285,581 |
| 預り金 | 2,282 | 4,264 |
| 信託預り金 | 25,524 | 23,956 |
| デリバティブ債務 | 12,497 | 6,576 |
| その他 | 6,810 | 3,827 |
| 流動負債合計 | 31,775,109 | 37,321,094 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 27,000,000 |
| 長期借入金 | 215,177,000 | 226,633,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,129,408 | ※1 3,099,731 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 28,061,230 | 28,939,971 |
| デリバティブ債務 | 70,221 | 118,626 |
| 固定負債合計 | 263,437,860 | 285,791,329 |
| 負債合計 | 295,212,970 | 323,112,423 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 309,205,625 | 309,205,625 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,386,945 | ※4 7,386,911 |
| 配当準備積立金 | 3,061,918 | 3,132,645 |
| 圧縮積立金 | 1,120,523 | 2,228,115 |
| 任意積立金合計 | 11,569,387 | 12,747,672 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,788,602 | 12,413,047 |
| 剰余金合計 | 46,906,277 | 48,709,008 |
| 投資主資本合計 | 356,111,902 | 357,914,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △82,719 | △125,202 |
| 評価・換算差額等合計 | △82,719 | △125,202 |
| 純資産合計 | ※5 356,029,183 | ※5 357,789,430 |
| 負債純資産合計 | 651,242,153 | 680,901,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
