有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年11月30日 | 当期 2021年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,859,947 | 30,648,397 |
| 信託現金及び信託預金 | 23,623,417 | 22,919,421 |
| 営業未収入金 | 569,697 | 439,937 |
| 前払費用 | 199,369 | 799,857 |
| その他 | 102,510 | 42,642 |
| 貸倒引当金 | △34,003 | △29,533 |
| 流動資産合計 | 66,320,938 | 54,820,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 23,596,865 | ※1 25,767,057 |
| 減価償却累計額 | △7,645,037 | △8,011,234 |
| 建物(純額) | 15,951,827 | 17,755,823 |
| 構築物 | ※1 200,107 | ※1 210,153 |
| 減価償却累計額 | △145,313 | △147,235 |
| 構築物(純額) | 54,793 | 62,918 |
| 機械及び装置 | 356,199 | 358,697 |
| 減価償却累計額 | △232,252 | △243,651 |
| 機械及び装置(純額) | 123,947 | 115,046 |
| 工具、器具及び備品 | 87,166 | 95,156 |
| 減価償却累計額 | △49,323 | △53,619 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,843 | 41,537 |
| 土地 | ※1 55,954,945 | ※1 64,098,290 |
| 建設仮勘定 | 5,478 | 6,468 |
| 信託建物 | ※3 244,201,759 | ※3 246,148,952 |
| 減価償却累計額 | △62,978,161 | △66,108,950 |
| 信託建物(純額) | 181,223,597 | 180,040,001 |
| 信託構築物 | 2,297,222 | 2,343,949 |
| 減価償却累計額 | △1,035,725 | △1,094,437 |
| 信託構築物(純額) | 1,261,496 | 1,249,511 |
| 信託機械及び装置 | 2,744,786 | 2,870,709 |
| 減価償却累計額 | △1,599,503 | △1,678,460 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,145,283 | 1,192,249 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,517,684 | 1,696,173 |
| 減価償却累計額 | △699,989 | △795,404 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 817,694 | 900,768 |
| 信託土地 | 367,662,289 | 372,233,269 |
| 信託建設仮勘定 | 184,868 | 214,609 |
| 有形固定資産合計 | 624,424,065 | 637,910,495 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,942 | 8,317 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 137,839 | 131,228 |
| 無形固定資産合計 | 9,467,489 | 9,460,253 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年11月30日 | 当期 2021年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 79,768 | 79,768 |
| 長期前払費用 | 1,640,239 | 1,800,664 |
| 投資その他の資産合計 | 1,730,007 | 1,890,432 |
| 固定資産合計 | 635,621,562 | 649,261,181 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 39,831 | 53,332 |
| 繰延資産合計 | 39,831 | 53,332 |
| 資産合計 | 701,982,332 | 704,135,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,445,142 | 1,983,091 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,400,000 | 27,600,000 |
| 未払費用 | 297,899 | 295,572 |
| 未払分配金 | 16,290 | 15,405 |
| 未払法人税等 | 587 | 589 |
| 未払消費税等 | 712,723 | 155,194 |
| 前受金 | 360,191 | 402,065 |
| 信託前受金 | 3,166,013 | 3,185,377 |
| 預り金 | 2,110 | 6,057 |
| 信託預り金 | 1,429,106 | 214,404 |
| その他 | 8,339 | 12,218 |
| 流動負債合計 | 47,838,406 | 36,869,976 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金 | 225,233,000 | 236,233,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,404,524 | ※1 3,167,752 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,714,000 | 28,951,144 |
| デリバティブ債務 | 126,093 | 115,880 |
| 固定負債合計 | 288,477,618 | 301,467,777 |
| 負債合計 | 336,316,024 | 338,337,753 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,218,098 | ※4 7,140,572 |
| 配当準備積立金 | 5,402,559 | 5,404,142 |
| 任意積立金合計 | 12,620,658 | 12,544,715 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,650,149 | 9,847,056 |
| 剰余金合計 | 45,819,095 | 45,940,058 |
| 投資主資本合計 | 365,792,400 | 365,913,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △126,093 | △115,880 |
| 評価・換算差額等合計 | △126,093 | △115,880 |
| 純資産合計 | ※5 365,666,307 | ※5 365,797,483 |
| 負債純資産合計 | 701,982,332 | 704,135,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
