訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2015年11月30日 | 当期 2016年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,173,051 | 33,519,453 |
| 信託現金及び信託預金 | 25,013,801 | 28,865,948 |
| 営業未収入金 | 403,145 | 435,304 |
| 未収消費税等 | 489,075 | 458,901 |
| 前払費用 | 128,580 | 598,811 |
| その他 | 1,460,113 | 248,634 |
| 流動資産合計 | 60,667,767 | 64,127,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,426,504 | ※1 20,470,866 |
| 減価償却累計額 | △4,394,881 | △4,722,665 |
| 建物(純額) | 16,031,623 | 15,748,200 |
| 構築物 | ※1 159,989 | ※1 159,989 |
| 減価償却累計額 | △116,966 | △121,769 |
| 構築物(純額) | 43,023 | 38,220 |
| 機械及び装置 | 282,990 | 285,562 |
| 減価償却累計額 | △127,680 | △137,360 |
| 機械及び装置(純額) | 155,309 | 148,202 |
| 工具、器具及び備品 | 36,395 | 43,075 |
| 減価償却累計額 | △14,048 | △16,892 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,347 | 26,182 |
| 土地 | ※1 46,078,276 | ※1 46,078,276 |
| 建設仮勘定 | 1,813 | 1,813 |
| 信託建物 | ※1 200,244,763 | ※1 219,012,146 |
| 減価償却累計額 | △40,488,969 | △42,845,952 |
| 信託建物(純額) | 159,755,794 | 176,166,193 |
| 信託構築物 | ※1 1,731,404 | ※1 1,838,743 |
| 減価償却累計額 | △858,863 | △898,197 |
| 信託構築物(純額) | 872,541 | 940,546 |
| 信託機械及び装置 | 1,952,715 | 1,941,363 |
| 減価償却累計額 | △796,524 | △834,349 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,156,190 | 1,107,014 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 477,333 | ※1 537,344 |
| 減価償却累計額 | △181,107 | △210,932 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 296,226 | 326,411 |
| 信託土地 | ※1 304,162,885 | ※1 312,637,587 |
| 信託建設仮勘定 | 349,967 | 166,499 |
| 有形固定資産合計 | 528,926,000 | 553,385,149 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 35,492 | 30,476 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 5,177,059 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 205,772 | 199,108 |
| 無形固定資産合計 | 6,567,680 | 9,550,291 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2015年11月30日 | 当期 2016年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 75,397 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,392 | 80,392 |
| 長期前払費用 | 1,826,142 | 2,033,984 |
| 投資その他の資産合計 | 1,916,534 | 2,199,774 |
| 固定資産合計 | 537,410,215 | 565,135,215 |
| 資産合計 | 598,077,982 | 629,262,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,841,303 | 2,861,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 23,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,700,000 | 25,100,000 |
| 未払費用 | 376,518 | 534,751 |
| 未払分配金 | 19,903 | 17,959 |
| 未払法人税等 | - | 191 |
| 前受金 | 349,285 | 358,832 |
| 信託前受金 | 2,642,549 | 2,709,531 |
| 預り金 | 2,885 | 2,566 |
| 信託預り金 | 28,065 | 202,158 |
| 訴訟損失引当金 | 275,605 | - |
| 災害損失引当金 | - | 135,200 |
| その他 | 27,000 | - |
| 流動負債合計 | 26,263,116 | 54,922,192 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 53,500,000 | 40,500,000 |
| 長期借入金 | 190,507,000 | 204,557,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,249,316 | ※1 3,228,324 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 27,056,902 | ※1 27,588,826 |
| デリバティブ債務 | 161,237 | 456,015 |
| 固定負債合計 | 274,474,456 | 276,330,167 |
| 負債合計 | 300,737,572 | 331,252,359 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 258,160,260 | 258,160,260 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 7,754,927 | 7,546,388 |
| 配当準備積立金 | - | 121,898 |
| 任意積立金合計 | 7,754,927 | 7,668,286 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,038,171 | 9,089,092 |
| 剰余金合計 | 39,341,387 | 40,305,666 |
| 投資主資本合計 | 297,501,647 | 298,465,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △161,237 | △456,015 |
| 評価・換算差額等合計 | △161,237 | △456,015 |
| 純資産合計 | ※3 297,340,410 | ※3 298,009,911 |
| 負債純資産合計 | 598,077,982 | 629,262,270 |
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