有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年11月30日 | 当期 2023年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,999,503 | 34,265,446 |
| 信託現金及び信託預金 | 26,906,951 | 26,472,549 |
| 営業未収入金 | 593,593 | 527,957 |
| 前払費用 | 225,822 | 853,729 |
| その他 | 39,670 | 42,483 |
| 貸倒引当金 | △11,626 | △6,262 |
| 流動資産合計 | 59,753,914 | 62,155,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 25,549,412 | ※1 26,961,138 |
| 減価償却累計額 | △8,738,156 | △9,063,088 |
| 建物(純額) | 16,811,256 | 17,898,050 |
| 構築物 | ※1 205,901 | ※1 217,620 |
| 減価償却累計額 | △134,099 | △136,229 |
| 構築物(純額) | 71,801 | 81,390 |
| 機械及び装置 | 386,066 | 388,427 |
| 減価償却累計額 | △267,977 | △275,010 |
| 機械及び装置(純額) | 118,089 | 113,417 |
| 工具、器具及び備品 | 115,310 | 117,960 |
| 減価償却累計額 | △68,476 | △73,524 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,833 | 44,435 |
| 土地 | ※1 65,754,857 | ※1 65,754,857 |
| 建設仮勘定 | 153,737 | 3,726 |
| 信託建物 | ※3 251,011,679 | ※3 254,261,754 |
| 減価償却累計額 | △75,502,981 | △78,986,361 |
| 信託建物(純額) | 175,508,697 | 175,275,393 |
| 信託構築物 | 2,506,179 | 2,534,680 |
| 減価償却累計額 | △1,223,303 | △1,276,138 |
| 信託構築物(純額) | 1,282,875 | 1,258,541 |
| 信託機械及び装置 | 2,995,023 | 3,074,288 |
| 減価償却累計額 | △1,884,761 | △1,966,008 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,110,261 | 1,108,280 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,887,715 | 1,989,219 |
| 減価償却累計額 | △1,067,862 | △1,162,614 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 819,853 | 826,605 |
| 信託土地 | 381,677,795 | 386,358,802 |
| 信託建設仮勘定 | 163,774 | 583,190 |
| 有形固定資産合計 | 643,519,834 | 649,306,691 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,545 | 2,824 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 111,395 | 104,784 |
| 無形固定資産合計 | 9,435,648 | 9,428,316 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年11月30日 | 当期 2023年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 38,372 | 38,372 |
| 長期前払費用 | 1,948,993 | 2,110,617 |
| 長期預け金 | 29,232 | 41,616 |
| デリバティブ債権 | 98,041 | 51,799 |
| 投資その他の資産合計 | 2,124,640 | 2,252,405 |
| 固定資産合計 | 655,080,124 | 660,987,413 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 65,449 | 59,126 |
| 繰延資産合計 | 65,449 | 59,126 |
| 資産合計 | 714,899,488 | 723,202,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,669,295 | 3,242,910 |
| 短期借入金 | - | 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,000,000 | 31,600,000 |
| 未払費用 | 852,291 | 894,830 |
| 未払分配金 | 15,572 | 16,806 |
| 未払法人税等 | 588 | 587 |
| 未払消費税等 | 386,327 | 296,664 |
| 前受金 | 407,517 | 426,334 |
| 信託前受金 | 3,279,264 | 3,390,699 |
| 預り金 | 1,605 | 1,767 |
| 信託預り金 | 313,210 | 307,014 |
| その他 | - | 7,781 |
| 流動負債合計 | 60,925,672 | 51,185,397 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 24,500,000 | 24,500,000 |
| 長期借入金 | 235,903,000 | 253,303,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,477,636 | ※1 3,468,777 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,754,556 | 30,265,074 |
| 固定負債合計 | 293,635,193 | 311,536,852 |
| 負債合計 | 354,560,866 | 362,722,249 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 出資剰余金控除額 | ※4 △2,999,918 | ※4 △2,999,918 |
| 出資剰余金(純額) | 20,548,369 | 20,548,369 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 6,907,995 | ※5 6,830,470 |
| 配当準備積立金 | 3,144,636 | 3,146,465 |
| 任意積立金合計 | 10,052,632 | 9,976,935 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,666,272 | 9,929,741 |
| 剰余金合計 | 40,267,274 | 40,455,046 |
| 投資主資本合計 | 360,240,579 | 360,428,351 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 98,041 | 51,843 |
| 評価・換算差額等合計 | 98,041 | 51,843 |
| 純資産合計 | ※6 360,338,621 | ※6 360,480,195 |
| 負債純資産合計 | 714,899,488 | 723,202,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
