訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成27年5月31日 | 当期 平成27年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 37,784,038 | ※1 33,173,051 |
| 信託現金及び信託預金 | 23,053,815 | 25,013,801 |
| 営業未収入金 | 409,405 | 403,145 |
| 未収消費税等 | - | 489,075 |
| 前払費用 | 575,833 | 128,580 |
| その他 | 2,224,967 | 1,460,113 |
| 流動資産合計 | 64,048,059 | 60,667,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,402,322 | ※1 20,426,504 |
| 減価償却累計額 | △4,055,620 | △4,394,881 |
| 建物(純額) | 16,346,702 | 16,031,623 |
| 構築物 | ※1 159,989 | ※1 159,989 |
| 減価償却累計額 | △111,313 | △116,966 |
| 構築物(純額) | 48,676 | 43,023 |
| 機械及び装置 | 242,544 | 282,990 |
| 減価償却累計額 | △117,970 | △127,680 |
| 機械及び装置(純額) | 124,573 | 155,309 |
| 工具、器具及び備品 | 34,551 | 36,395 |
| 減価償却累計額 | △11,308 | △14,048 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,243 | 22,347 |
| 土地 | ※1 46,078,276 | ※1 46,078,276 |
| 建設仮勘定 | 1,813 | 1,813 |
| 信託建物 | ※1 190,199,594 | ※1 200,244,763 |
| 減価償却累計額 | △37,564,034 | △40,488,969 |
| 信託建物(純額) | 152,635,560 | 159,755,794 |
| 信託構築物 | ※1 1,661,095 | ※1 1,731,404 |
| 減価償却累計額 | △809,327 | △858,863 |
| 信託構築物(純額) | 851,767 | 872,541 |
| 信託機械及び装置 | 1,740,151 | 1,952,715 |
| 減価償却累計額 | △723,084 | △796,524 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,017,066 | 1,156,190 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 430,548 | ※1 477,333 |
| 減価償却累計額 | △152,003 | △181,107 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 278,544 | 296,226 |
| 信託土地 | ※1 285,134,233 | ※1 304,162,885 |
| 信託建設仮勘定 | 583,808 | 349,967 |
| 有形固定資産合計 | 503,124,267 | 528,926,000 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31,128 | 35,492 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 2,780,922 | 5,177,059 |
| 信託その他無形固定資産 | 212,437 | 205,772 |
| 無形固定資産合計 | 4,173,842 | 6,567,680 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成27年5月31日 | 当期 平成27年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,266 | 80,392 |
| 長期前払費用 | 1,882,049 | 1,826,142 |
| 投資その他の資産合計 | 1,972,316 | 1,916,534 |
| 固定資産合計 | 509,270,425 | 537,410,215 |
| 資産合計 | 573,318,485 | 598,077,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,517,426 | 1,841,303 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | 10,700,000 |
| 未払費用 | 445,478 | 376,518 |
| 未払分配金 | 21,534 | 19,903 |
| 未払消費税等 | 853,135 | - |
| 前受金 | 344,509 | 349,285 |
| 信託前受金 | 2,499,877 | 2,642,549 |
| 預り金 | 2,593 | 2,885 |
| 信託預り金 | 51,951 | 28,065 |
| 訴訟損失引当金 | - | 275,605 |
| その他 | 27,000 | 27,000 |
| 流動負債合計 | 20,763,506 | 26,263,116 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 63,500,000 | 53,500,000 |
| 長期借入金 | 176,857,000 | 190,507,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,254,083 | ※1 3,249,316 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 25,980,520 | ※1 27,056,902 |
| デリバティブ債務 | 56,430 | 161,237 |
| 固定負債合計 | 269,648,034 | 274,474,456 |
| 負債合計 | 290,411,540 | 300,737,572 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 243,869,759 | 258,160,260 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | 7,754,927 | 7,754,927 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,790,400 | 8,038,171 |
| 剰余金合計 | 39,093,615 | 39,341,387 |
| 投資主資本合計 | 282,963,375 | 297,501,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △56,430 | △161,237 |
| 評価・換算差額等合計 | △56,430 | △161,237 |
| 純資産合計 | ※4 282,906,944 | ※4 297,340,410 |
| 負債純資産合計 | 573,318,485 | 598,077,982 |
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