訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年11月30日 | 当期 平成27年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 27,351,231 | ※1 37,784,038 |
| 信託現金及び信託預金 | 22,828,246 | 23,053,815 |
| 営業未収入金 | 399,351 | 409,405 |
| 未収消費税等 | 65,167 | - |
| 前払費用 | 115,836 | 575,833 |
| その他 | 406 | 2,224,967 |
| 流動資産合計 | 50,760,239 | 64,048,059 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,274,786 | ※1 20,402,322 |
| 減価償却累計額 | △3,712,088 | △4,055,620 |
| 建物(純額) | 16,562,698 | 16,346,702 |
| 構築物 | ※1 156,588 | ※1 159,989 |
| 減価償却累計額 | △105,722 | △111,313 |
| 構築物(純額) | 50,865 | 48,676 |
| 機械及び装置 | 240,741 | 242,544 |
| 減価償却累計額 | △107,407 | △117,970 |
| 機械及び装置(純額) | 133,334 | 124,573 |
| 工具、器具及び備品 | 32,873 | 34,551 |
| 減価償却累計額 | △8,711 | △11,308 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,161 | 23,243 |
| 土地 | ※1 46,078,276 | ※1 46,078,276 |
| 建設仮勘定 | 2,851 | 1,813 |
| 信託建物 | ※1 190,150,850 | ※1 190,199,594 |
| 減価償却累計額 | △34,830,018 | △37,564,034 |
| 信託建物(純額) | 155,320,831 | 152,635,560 |
| 信託構築物 | ※1 1,649,620 | ※1 1,661,095 |
| 減価償却累計額 | △761,832 | △809,327 |
| 信託構築物(純額) | 887,788 | 851,767 |
| 信託機械及び装置 | 1,750,152 | 1,740,151 |
| 減価償却累計額 | △666,930 | △723,084 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,083,221 | 1,017,066 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 392,202 | ※1 430,548 |
| 減価償却累計額 | △127,564 | △152,003 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 264,638 | 278,544 |
| 信託土地 | ※1 283,840,513 | ※1 285,134,233 |
| 信託建設仮勘定 | 36,611 | 583,808 |
| 有形固定資産合計 | 504,285,792 | 503,124,267 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 35,269 | 31,128 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 2,780,922 | 2,780,922 |
| 信託その他無形固定資産 | 219,101 | 212,437 |
| 無形固定資産合計 | 4,184,648 | 4,173,842 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年11月30日 | 当期 平成27年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,266 | 80,266 |
| 長期前払費用 | 2,094,722 | 1,882,049 |
| 投資その他の資産合計 | 2,184,988 | 1,972,316 |
| 固定資産合計 | 510,655,429 | 509,270,425 |
| 資産合計 | 561,415,668 | 573,318,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,438,510 | 1,517,426 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 17,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,250,000 | 5,000,000 |
| 未払費用 | 494,866 | 445,478 |
| 未払分配金 | 25,844 | 21,534 |
| 未払法人税等 | 9 | - |
| 未払消費税等 | - | 853,135 |
| 前受金 | 348,774 | 344,509 |
| 信託前受金 | 2,479,410 | 2,499,877 |
| 預り金 | 2,282 | 2,593 |
| 信託預り金 | 75,260 | 51,951 |
| その他 | 27,000 | 27,000 |
| 流動負債合計 | 26,141,959 | 20,763,506 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 61,500,000 | 63,500,000 |
| 長期借入金 | 186,407,000 | 176,857,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,243,846 | ※1 3,254,083 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 25,775,243 | ※1 25,980,520 |
| デリバティブ債務 | 12,199 | 56,430 |
| 固定負債合計 | 276,938,290 | 269,648,034 |
| 負債合計 | 303,080,249 | 290,411,540 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 219,768,557 | 243,869,759 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | 7,754,927 | 7,754,927 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,275,845 | 7,790,400 |
| 剰余金合計 | 38,579,060 | 39,093,615 |
| 投資主資本合計 | 258,347,618 | 282,963,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △12,199 | △56,430 |
| 評価・換算差額等合計 | △12,199 | △56,430 |
| 純資産合計 | ※4 258,335,418 | ※4 282,906,944 |
| 負債純資産合計 | 561,415,668 | 573,318,485 |
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