有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年5月31日 | 当期 2018年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,427,825 | 21,853,605 |
| 信託現金及び信託預金 | 29,237,510 | 27,799,105 |
| 営業未収入金 | 618,211 | 631,858 |
| 前払費用 | 681,181 | 214,444 |
| その他 | 52,403 | 82,264 |
| 貸倒引当金 | - | △1,815 |
| 流動資産合計 | 51,017,131 | 50,579,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,557,827 | ※1 22,798,059 |
| 減価償却累計額 | △5,979,657 | △6,305,705 |
| 建物(純額) | 14,578,170 | 16,492,353 |
| 構築物 | ※1 159,989 | ※1 185,713 |
| 減価償却累計額 | △134,661 | △137,095 |
| 構築物(純額) | 25,328 | 48,618 |
| 機械及び装置 | 285,562 | 346,029 |
| 減価償却累計額 | △176,466 | △187,376 |
| 機械及び装置(純額) | 109,096 | 158,652 |
| 工具、器具及び備品 | 54,031 | 67,474 |
| 減価償却累計額 | △30,183 | △33,903 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,848 | 33,571 |
| 土地 | ※1 46,570,450 | ※1 47,997,372 |
| 建設仮勘定 | 199,471 | 583,660 |
| 信託建物 | ※3 230,650,137 | ※3 231,647,990 |
| 減価償却累計額 | △49,610,468 | △52,637,799 |
| 信託建物(純額) | 181,039,668 | 179,010,190 |
| 信託構築物 | 2,027,971 | 2,140,036 |
| 減価償却累計額 | △784,027 | △838,775 |
| 信託構築物(純額) | 1,243,944 | 1,301,261 |
| 信託機械及び装置 | 2,352,656 | 2,413,536 |
| 減価償却累計額 | △1,156,964 | △1,252,276 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,195,692 | 1,161,259 |
| 信託工具、器具及び備品 | 928,531 | 995,771 |
| 減価償却累計額 | △379,737 | △435,214 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 548,793 | 560,557 |
| 信託土地 | 340,571,259 | 341,908,227 |
| 信託建設仮勘定 | 177,799 | 187,930 |
| 有形固定資産合計 | 586,283,525 | 589,443,657 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 27,551 | 21,117 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 172,300 | 165,636 |
| 無形固定資産合計 | 9,520,559 | 9,507,461 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年5月31日 | 当期 2018年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 144,337 | 93,905 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,222 | 79,958 |
| 長期前払費用 | 1,447,520 | 1,527,706 |
| 投資その他の資産合計 | 1,682,080 | 1,711,570 |
| 固定資産合計 | 597,486,165 | 600,662,690 |
| 資産合計 | 648,503,297 | 651,242,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,025,760 | 2,305,872 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,400,000 | 25,207,000 |
| 未払費用 | 295,428 | 289,756 |
| 未払分配金 | 15,181 | 15,157 |
| 未払法人税等 | 149 | 117 |
| 未払消費税等 | 74,633 | 389,329 |
| 前受金 | 349,799 | 364,207 |
| 信託前受金 | 3,223,889 | 3,156,552 |
| 預り金 | 7,675 | 2,282 |
| 信託預り金 | 210,286 | 25,524 |
| デリバティブ債務 | 4,339 | 12,497 |
| その他 | 7,038 | 6,810 |
| 流動負債合計 | 43,614,183 | 31,775,109 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 201,484,000 | 215,177,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,284,464 | ※1 3,129,408 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 28,017,232 | ※1 28,061,230 |
| デリバティブ債務 | 85,508 | 70,221 |
| 固定負債合計 | 249,871,205 | 263,437,860 |
| 負債合計 | 293,485,388 | 295,212,970 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 309,205,625 | 309,205,625 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,395,460 | ※4 7,386,945 |
| 配当準備積立金 | 2,984,773 | 3,061,918 |
| 圧縮積立金 | - | 1,120,523 |
| 任意積立金合計 | 10,380,234 | 11,569,387 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,973,610 | 11,788,602 |
| 剰余金合計 | 45,902,131 | 46,906,277 |
| 投資主資本合計 | 355,107,757 | 356,111,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △89,847 | △82,719 |
| 評価・換算差額等合計 | △89,847 | △82,719 |
| 純資産合計 | ※5 355,017,909 | ※5 356,029,183 |
| 負債純資産合計 | 648,503,297 | 651,242,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
