有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2016年11月30日 | 当期 2017年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,132,706 | 30,304,439 |
| 信託現金及び信託預金 | 28,548,687 | 31,189,067 |
| 営業未収入金 | 477,850 | 575,557 |
| 前払費用 | 142,275 | 647,051 |
| その他 | 240,897 | 77,060 |
| 流動資産合計 | 65,542,417 | 62,793,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,503,375 | ※1 20,526,274 |
| 減価償却累計額 | △5,043,000 | △5,357,488 |
| 建物(純額) | 15,460,375 | 15,168,786 |
| 構築物 | ※1 159,989 | ※1 159,989 |
| 減価償却累計額 | △125,488 | △129,019 |
| 構築物(純額) | 34,500 | 30,969 |
| 機械及び装置 | 285,562 | 285,562 |
| 減価償却累計額 | △147,136 | △156,913 |
| 機械及び装置(純額) | 138,426 | 128,649 |
| 工具、器具及び備品 | 44,246 | 47,575 |
| 減価償却累計額 | △20,111 | △23,527 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,134 | 24,048 |
| 土地 | ※1 46,078,276 | ※1 46,562,941 |
| 建設仮勘定 | 387,231 | 10,876 |
| 信託建物 | ※1,※3 227,198,604 | ※1,※3 236,707,004 |
| 減価償却累計額 | △45,451,437 | △48,379,894 |
| 信託建物(純額) | 181,747,167 | 188,327,109 |
| 信託構築物 | ※1 1,951,647 | ※1 2,071,672 |
| 減価償却累計額 | △949,156 | △1,002,046 |
| 信託構築物(純額) | 1,002,490 | 1,069,626 |
| 信託機械及び装置 | 2,043,057 | 2,184,479 |
| 減価償却累計額 | △909,834 | △993,535 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,133,223 | 1,190,944 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 647,587 | ※1 687,962 |
| 減価償却累計額 | △251,250 | △286,678 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 396,336 | 401,284 |
| 信託土地 | ※1 324,604,174 | ※1 348,491,831 |
| 信託建設仮勘定 | 52,299 | 84,777 |
| 有形固定資産合計 | 571,058,636 | 601,491,846 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 40,516 | 42,283 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 192,443 | 185,779 |
| 無形固定資産合計 | 9,553,667 | 9,548,770 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2016年11月30日 | 当期 2017年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 93,905 | 93,905 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,432 | 80,222 |
| 長期前払費用 | 1,766,210 | 1,867,998 |
| 投資その他の資産合計 | 1,950,548 | 2,052,126 |
| 固定資産合計 | 582,562,852 | 613,092,743 |
| 資産合計 | 648,105,270 | 675,885,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,129,360 | 1,739,896 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 19,500,000 | 20,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,700,000 | 27,973,000 |
| 未払費用 | 410,407 | 327,212 |
| 未払分配金 | 16,109 | 14,514 |
| 未払法人税等 | 605 | 510 |
| 未払消費税等 | 185,435 | 202,414 |
| 前受金 | 354,653 | 355,930 |
| 信託前受金 | 2,954,827 | 3,317,289 |
| 預り金 | 3,605 | 4,298 |
| 信託預り金 | 80,551 | 126,940 |
| デリバティブ債務 | 5,262 | 14,403 |
| その他 | 139,831 | 18,052 |
| 流動負債合計 | 59,480,650 | 54,594,463 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 190,207,000 | 217,384,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,192,547 | ※1 3,161,823 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 27,418,378 | ※1 28,757,461 |
| デリバティブ債務 | 214,269 | 186,949 |
| 固定負債合計 | 255,032,194 | 269,490,233 |
| 負債合計 | 314,512,844 | 324,084,697 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 292,411,850 | 309,205,625 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 7,546,388 | - |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 - | ※4 7,546,388 |
| 配当準備積立金 | 956,862 | 1,416,835 |
| 任意積立金合計 | 8,503,250 | 8,963,223 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,348,568 | 10,285,440 |
| 剰余金合計 | 41,400,106 | 42,796,951 |
| 投資主資本合計 | 333,811,956 | 352,002,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △219,531 | △201,353 |
| 評価・換算差額等合計 | △219,531 | △201,353 |
| 純資産合計 | ※5 333,592,425 | ※5 351,801,223 |
| 負債純資産合計 | 648,105,270 | 675,885,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
