訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年11月30日 | 当期 2018年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,095,676 | 20,427,825 |
| 信託現金及び信託預金 | 30,231,362 | 29,237,510 |
| 営業未収入金 | 501,888 | 618,211 |
| 前払費用 | 151,916 | 681,181 |
| その他 | 52,965 | 52,403 |
| 流動資産合計 | 63,033,810 | 51,017,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,548,799 | ※1 20,557,827 |
| 減価償却累計額 | △5,672,270 | △5,979,657 |
| 建物(純額) | 14,876,528 | 14,578,170 |
| 構築物 | ※1 159,989 | ※1 159,989 |
| 減価償却累計額 | △132,550 | △134,661 |
| 構築物(純額) | 27,439 | 25,328 |
| 機械及び装置 | 285,562 | 285,562 |
| 減価償却累計額 | △166,689 | △176,466 |
| 機械及び装置(純額) | 118,873 | 109,096 |
| 工具、器具及び備品 | 50,148 | 54,031 |
| 減価償却累計額 | △26,868 | △30,183 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,280 | 23,848 |
| 土地 | ※1 46,570,450 | ※1 46,570,450 |
| 建設仮勘定 | 40,051 | 199,471 |
| 信託建物 | ※1,※3 233,232,215 | ※3 230,650,137 |
| 減価償却累計額 | △50,084,216 | △49,610,468 |
| 信託建物(純額) | 183,147,998 | 181,039,668 |
| 信託構築物 | ※1 2,074,648 | 2,027,971 |
| 減価償却累計額 | △1,041,580 | △784,027 |
| 信託構築物(純額) | 1,033,067 | 1,243,944 |
| 信託機械及び装置 | 2,271,681 | 2,352,656 |
| 減価償却累計額 | △1,059,461 | △1,156,964 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,212,219 | 1,195,692 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 820,915 | 928,531 |
| 減価償却累計額 | △325,777 | △379,737 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 495,138 | 548,793 |
| 信託土地 | ※1 341,452,119 | 340,571,259 |
| 信託建設仮勘定 | 65,538 | 177,799 |
| 有形固定資産合計 | 589,062,705 | 586,283,525 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 34,917 | 27,551 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 178,965 | 172,300 |
| 無形固定資産合計 | 9,534,590 | 9,520,559 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年11月30日 | 当期 2018年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 144,337 | 144,337 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,222 | 80,222 |
| 長期前払費用 | 1,666,122 | 1,447,520 |
| 投資その他の資産合計 | 1,900,682 | 1,682,080 |
| 固定資産合計 | 600,497,978 | 597,486,165 |
| 資産合計 | 663,531,788 | 648,503,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,198,082 | 2,025,760 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 29,000,000 | 15,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,023,000 | 22,400,000 |
| 未払費用 | 297,332 | 295,428 |
| 未払分配金 | 14,218 | 15,181 |
| 未払法人税等 | 566 | 149 |
| 未払消費税等 | 1,047,212 | 74,633 |
| 前受金 | 347,227 | 349,799 |
| 信託前受金 | 3,197,623 | 3,223,889 |
| 預り金 | 2,413 | 7,675 |
| 信託預り金 | 59,768 | 210,286 |
| デリバティブ債務 | 9,091 | 4,339 |
| その他 | 6,149 | 7,038 |
| 流動負債合計 | 65,202,686 | 43,614,183 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 208,584,000 | 201,484,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,149,739 | ※1 3,284,464 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 28,211,325 | 28,017,232 |
| デリバティブ債務 | 125,653 | 85,508 |
| 固定負債合計 | 245,070,718 | 249,871,205 |
| 負債合計 | 310,273,404 | 293,485,388 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 309,205,625 | 309,205,625 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,470,924 | ※4 7,395,460 |
| 配当準備積立金 | 1,848,706 | 2,984,773 |
| 任意積立金合計 | 9,319,631 | 10,380,234 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,319,585 | 11,973,610 |
| 剰余金合計 | 44,187,503 | 45,902,131 |
| 投資主資本合計 | 353,393,128 | 355,107,757 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △134,744 | △89,847 |
| 評価・換算差額等合計 | △134,744 | △89,847 |
| 純資産合計 | ※5 353,258,384 | ※5 355,017,909 |
| 負債純資産合計 | 663,531,788 | 648,503,297 |
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