有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年5月31日 | 当期 2024年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,017,743 | 27,058,278 |
| 信託現金及び信託預金 | 25,874,096 | 28,133,837 |
| 営業未収入金 | 843,356 | 666,474 |
| 前払費用 | 880,642 | 250,910 |
| その他 | 43,574 | 40,312 |
| 流動資産合計 | 65,659,414 | 56,149,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 27,034,454 | ※1 27,137,578 |
| 減価償却累計額 | △9,708,886 | △10,033,101 |
| 建物(純額) | 17,325,568 | 17,104,476 |
| 構築物 | ※1 217,620 | ※1 217,620 |
| 減価償却累計額 | △140,682 | △142,572 |
| 構築物(純額) | 76,937 | 75,047 |
| 機械及び装置 | 394,981 | 394,981 |
| 減価償却累計額 | △286,217 | △291,805 |
| 機械及び装置(純額) | 108,764 | 103,175 |
| 工具、器具及び備品 | 148,795 | 155,115 |
| 減価償却累計額 | △84,518 | △91,958 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 64,277 | 63,157 |
| 土地 | ※1 68,170,902 | ※1 68,201,303 |
| 建設仮勘定 | 80,882 | 141,283 |
| 信託建物 | ※3 260,084,715 | ※3 251,709,655 |
| 減価償却累計額 | △85,199,202 | △82,035,106 |
| 信託建物(純額) | 174,885,512 | 169,674,549 |
| 信託構築物 | 2,565,780 | 2,599,185 |
| 減価償却累計額 | △1,346,847 | △1,384,776 |
| 信託構築物(純額) | 1,218,932 | 1,214,408 |
| 信託機械及び装置 | 3,228,289 | 3,349,164 |
| 減価償却累計額 | △2,067,446 | △2,146,353 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,160,842 | 1,202,811 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,192,326 | 2,267,841 |
| 減価償却累計額 | △1,346,460 | △1,427,081 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 845,866 | 840,760 |
| 信託土地 | 392,956,446 | 404,103,024 |
| 信託建設仮勘定 | 95,023 | 61,029 |
| 有形固定資産合計 | 656,989,957 | 662,785,028 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,627 | 11,315 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 91,562 | 84,659 |
| 無形固定資産合計 | 9,422,897 | 9,416,682 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年5月31日 | 当期 2024年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 38,372 | 24,059 |
| 長期前払費用 | 1,881,971 | 1,767,245 |
| 長期預け金 | 61,254 | 73,644 |
| デリバティブ債権 | 284,102 | 244,943 |
| 投資その他の資産合計 | 2,275,700 | 2,119,892 |
| 固定資産合計 | 668,688,555 | 674,321,604 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 73,021 | 61,054 |
| 繰延資産合計 | 73,021 | 61,054 |
| 資産合計 | 734,420,991 | 730,532,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,248,128 | 2,696,684 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,450,000 | 29,600,000 |
| 未払費用 | 1,003,459 | 1,081,279 |
| 未払分配金 | 16,075 | 15,912 |
| 未払法人税等 | 588 | 6 |
| 未払消費税等 | 507,275 | 134,814 |
| 前受金 | 424,116 | 423,427 |
| 信託前受金 | 3,321,872 | 3,352,405 |
| 預り金 | 6,280 | 1,901 |
| 信託預り金 | 2,009,008 | 149,595 |
| その他 | 5,636 | 14,508 |
| 流動負債合計 | 47,992,440 | 47,470,536 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 29,500,000 | 21,500,000 |
| 長期借入金 | 260,903,000 | 267,653,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,530,496 | ※1 3,578,319 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 30,693,762 | 30,254,836 |
| 固定負債合計 | 324,627,259 | 322,986,155 |
| 負債合計 | 372,619,699 | 370,456,692 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 出資剰余金控除額 | ※4 △2,999,918 | ※4 △6,121,844 |
| 出資剰余金(純額) | 20,548,369 | 17,426,443 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 6,675,418 | ※5 6,597,893 |
| 配当準備積立金 | 3,150,510 | 3,152,835 |
| 任意積立金合計 | 9,825,929 | 9,750,728 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,169,586 | 12,680,360 |
| 剰余金合計 | 41,543,884 | 39,857,531 |
| 投資主資本合計 | 361,517,189 | 359,830,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 284,102 | 244,943 |
| 評価・換算差額等合計 | 284,102 | 244,943 |
| 純資産合計 | ※6 361,801,292 | ※6 360,075,780 |
| 負債純資産合計 | 734,420,991 | 730,532,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
