有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年11月30日 | 当期 2024年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,006,995 | 38,017,743 |
| 信託現金及び信託預金 | 27,259,953 | 25,874,096 |
| 営業未収入金 | 541,954 | 843,356 |
| 前払費用 | 248,210 | 880,642 |
| その他 | 39,667 | 43,574 |
| 貸倒引当金 | △898 | - |
| 流動資産合計 | 64,095,884 | 65,659,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 26,991,401 | ※1 27,034,454 |
| 減価償却累計額 | △9,386,579 | △9,708,886 |
| 建物(純額) | 17,604,821 | 17,325,568 |
| 構築物 | ※1 217,620 | ※1 217,620 |
| 減価償却累計額 | △138,464 | △140,682 |
| 構築物(純額) | 79,155 | 76,937 |
| 機械及び装置 | 389,223 | 394,981 |
| 減価償却累計額 | △280,501 | △286,217 |
| 機械及び装置(純額) | 108,722 | 108,764 |
| 工具、器具及び備品 | 145,620 | 148,795 |
| 減価償却累計額 | △79,688 | △84,518 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,932 | 64,277 |
| 土地 | ※1 68,170,902 | ※1 68,170,902 |
| 建設仮勘定 | 5,561 | 80,882 |
| 信託建物 | ※3 256,800,518 | ※3 260,084,715 |
| 減価償却累計額 | △81,894,183 | △85,199,202 |
| 信託建物(純額) | 174,906,335 | 174,885,512 |
| 信託構築物 | 2,555,331 | 2,565,780 |
| 減価償却累計額 | △1,313,707 | △1,346,847 |
| 信託構築物(純額) | 1,241,623 | 1,218,932 |
| 信託機械及び装置 | 3,101,627 | 3,228,289 |
| 減価償却累計額 | △1,991,699 | △2,067,446 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,109,928 | 1,160,842 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,116,398 | 2,192,326 |
| 減価償却累計額 | △1,240,864 | △1,346,460 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 875,534 | 845,866 |
| 信託土地 | 387,183,061 | 392,956,446 |
| 信託建設仮勘定 | 106,412 | 95,023 |
| 有形固定資産合計 | 651,457,991 | 656,989,957 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,211 | 10,627 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 98,173 | 91,562 |
| 無形固定資産合計 | 9,430,092 | 9,422,897 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年11月30日 | 当期 2024年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 38,372 | 38,372 |
| 長期前払費用 | 2,042,230 | 1,881,971 |
| 長期預け金 | 60,877 | 61,254 |
| デリバティブ債権 | 7,333 | 284,102 |
| 投資その他の資産合計 | 2,158,814 | 2,275,700 |
| 固定資産合計 | 663,046,898 | 668,688,555 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 84,989 | 73,021 |
| 繰延資産合計 | 84,989 | 73,021 |
| 資産合計 | 727,227,771 | 734,420,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,106,964 | 2,248,128 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,050,000 | 33,450,000 |
| 未払費用 | 948,526 | 1,003,459 |
| 未払分配金 | 16,844 | 16,075 |
| 未払法人税等 | 588 | 588 |
| 未払消費税等 | 403,674 | 507,275 |
| 前受金 | 431,269 | 424,116 |
| 信託前受金 | 3,390,833 | 3,321,872 |
| 預り金 | 1,732 | 6,280 |
| 信託預り金 | 357,292 | 2,009,008 |
| その他 | 167 | 5,636 |
| 流動負債合計 | 40,707,893 | 47,992,440 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 31,500,000 | 29,500,000 |
| 長期借入金 | 260,303,000 | 260,903,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,494,796 | ※1 3,530,496 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 30,421,745 | 30,693,762 |
| 固定負債合計 | 325,719,541 | 324,627,259 |
| 負債合計 | 366,427,435 | 372,619,699 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 出資剰余金控除額 | ※4 △2,999,918 | ※4 △2,999,918 |
| 出資剰余金(純額) | 20,548,369 | 20,548,369 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 6,752,944 | ※5 6,675,418 |
| 配当準備積立金 | 3,148,382 | 3,150,510 |
| 任意積立金合計 | 9,901,326 | 9,825,929 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,369,952 | 11,169,586 |
| 剰余金合計 | 40,819,648 | 41,543,884 |
| 投資主資本合計 | 360,792,953 | 361,517,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 7,383 | 284,102 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,383 | 284,102 |
| 純資産合計 | ※6 360,800,336 | ※6 361,801,292 |
| 負債純資産合計 | 727,227,771 | 734,420,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
