有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2016年5月31日 | 当期 2016年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,519,453 | 36,132,706 |
| 信託現金及び信託預金 | 28,865,948 | 28,548,687 |
| 営業未収入金 | 435,304 | 477,850 |
| 未収消費税等 | 458,901 | - |
| 前払費用 | 598,811 | 142,275 |
| その他 | 248,634 | 240,897 |
| 流動資産合計 | 64,127,054 | 65,542,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,470,866 | ※1 20,503,375 |
| 減価償却累計額 | △4,722,665 | △5,043,000 |
| 建物(純額) | 15,748,200 | 15,460,375 |
| 構築物 | ※1 159,989 | ※1 159,989 |
| 減価償却累計額 | △121,769 | △125,488 |
| 構築物(純額) | 38,220 | 34,500 |
| 機械及び装置 | 285,562 | 285,562 |
| 減価償却累計額 | △137,360 | △147,136 |
| 機械及び装置(純額) | 148,202 | 138,426 |
| 工具、器具及び備品 | 43,075 | 44,246 |
| 減価償却累計額 | △16,892 | △20,111 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,182 | 24,134 |
| 土地 | ※1 46,078,276 | ※1 46,078,276 |
| 建設仮勘定 | 1,813 | 387,231 |
| 信託建物 | ※1 219,012,146 | ※1 227,198,604 |
| 減価償却累計額 | △42,845,952 | △45,451,437 |
| 信託建物(純額) | 176,166,193 | 181,747,167 |
| 信託構築物 | ※1 1,838,743 | ※1 1,951,647 |
| 減価償却累計額 | △898,197 | △949,156 |
| 信託構築物(純額) | 940,546 | 1,002,490 |
| 信託機械及び装置 | 1,941,363 | 2,043,057 |
| 減価償却累計額 | △834,349 | △909,834 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,107,014 | 1,133,223 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 537,344 | ※1 647,587 |
| 減価償却累計額 | △210,932 | △251,250 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 326,411 | 396,336 |
| 信託土地 | ※1 312,637,587 | ※1 324,604,174 |
| 信託建設仮勘定 | 166,499 | 52,299 |
| 有形固定資産合計 | 553,385,149 | 571,058,636 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,476 | 40,516 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 199,108 | 192,443 |
| 無形固定資産合計 | 9,550,291 | 9,553,667 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2016年5月31日 | 当期 2016年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 75,397 | 93,905 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,392 | 80,432 |
| 長期前払費用 | 2,033,984 | 1,766,210 |
| 投資その他の資産合計 | 2,199,774 | 1,950,548 |
| 固定資産合計 | 565,135,215 | 582,562,852 |
| 資産合計 | 629,262,270 | 648,105,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,861,000 | 2,129,360 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 23,000,000 | 19,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,100,000 | 33,700,000 |
| 未払費用 | 534,751 | 410,407 |
| 未払分配金 | 17,959 | 16,109 |
| 未払法人税等 | 191 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 185,435 |
| 前受金 | 358,832 | 354,653 |
| 信託前受金 | 2,709,531 | 2,954,827 |
| 預り金 | 2,566 | 3,605 |
| 信託預り金 | 202,158 | 80,551 |
| 災害損失引当金 | 135,200 | - |
| デリバティブ債務 | - | 5,262 |
| その他 | - | 139,831 |
| 流動負債合計 | 54,922,192 | 59,480,650 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,500,000 | 34,000,000 |
| 長期借入金 | 204,557,000 | 190,207,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,228,324 | ※1 3,192,547 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 27,588,826 | ※1 27,418,378 |
| デリバティブ債務 | 456,015 | 214,269 |
| 固定負債合計 | 276,330,167 | 255,032,194 |
| 負債合計 | 331,252,359 | 314,512,844 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 258,160,260 | 292,411,850 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 7,546,388 | 7,546,388 |
| 配当準備積立金 | 121,898 | 956,862 |
| 任意積立金合計 | 7,668,286 | 8,503,250 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,089,092 | 9,348,568 |
| 剰余金合計 | 40,305,666 | 41,400,106 |
| 投資主資本合計 | 298,465,926 | 333,811,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △456,015 | △219,531 |
| 評価・換算差額等合計 | △456,015 | △219,531 |
| 純資産合計 | ※3 298,009,911 | ※3 333,592,425 |
| 負債純資産合計 | 629,262,270 | 648,105,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
