有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年11月30日 | 当期 2022年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,251,604 | 36,678,143 |
| 信託現金及び信託預金 | 25,317,215 | 26,425,744 |
| 営業未収入金 | 548,668 | 531,394 |
| 前払費用 | 218,487 | 824,495 |
| その他 | 35,990 | 40,221 |
| 貸倒引当金 | △22,354 | △16,990 |
| 流動資産合計 | 57,349,611 | 64,483,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 25,889,878 | ※1 25,918,456 |
| 減価償却累計額 | △8,351,911 | △8,691,643 |
| 建物(純額) | 17,537,966 | 17,226,812 |
| 構築物 | ※1 212,775 | ※1 212,775 |
| 減価償却累計額 | △149,075 | △150,919 |
| 構築物(純額) | 63,699 | 61,855 |
| 機械及び装置 | 358,697 | 361,615 |
| 減価償却累計額 | △251,892 | △259,744 |
| 機械及び装置(純額) | 106,804 | 101,870 |
| 工具、器具及び備品 | 101,770 | 106,510 |
| 減価償却累計額 | △58,314 | △63,221 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,455 | 43,288 |
| 土地 | ※1 64,496,632 | ※1 64,472,432 |
| 建設仮勘定 | 11,265 | 157,936 |
| 信託建物 | ※3 248,472,369 | ※3 248,575,849 |
| 減価償却累計額 | △69,369,437 | △72,115,741 |
| 信託建物(純額) | 179,102,932 | 176,460,107 |
| 信託構築物 | 2,437,223 | 2,426,762 |
| 減価償却累計額 | △1,152,599 | △1,173,159 |
| 信託構築物(純額) | 1,284,624 | 1,253,602 |
| 信託機械及び装置 | 2,909,140 | 2,926,914 |
| 減価償却累計額 | △1,731,130 | △1,801,337 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,178,009 | 1,125,576 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,763,126 | 1,816,831 |
| 減価償却累計額 | △890,681 | △965,798 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 872,445 | 851,033 |
| 信託土地 | 374,062,879 | 377,585,014 |
| 信託建設仮勘定 | 86,346 | 78,174 |
| 有形固定資産合計 | 638,847,062 | 639,417,706 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,754 | 4,267 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 124,617 | 118,006 |
| 無形固定資産合計 | 9,451,079 | 9,442,981 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年11月30日 | 当期 2022年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 79,768 | 38,372 |
| 長期前払費用 | 1,733,093 | 2,085,707 |
| 長期預け金 | - | 6,389 |
| デリバティブ債権 | - | 12,810 |
| 投資その他の資産合計 | 1,822,861 | 2,153,279 |
| 固定資産合計 | 650,121,002 | 651,013,967 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 78,129 | 71,806 |
| 繰延資産合計 | 78,129 | 71,806 |
| 資産合計 | 707,548,743 | 715,568,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,997,743 | 2,586,838 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,900,000 | 32,900,000 |
| 未払費用 | 304,515 | 850,663 |
| 未払分配金 | 15,717 | 15,101 |
| 未払法人税等 | 590 | 588 |
| 未払消費税等 | 49,835 | 708,932 |
| 前受金 | 401,895 | 408,373 |
| 信託前受金 | 3,082,387 | 3,357,512 |
| 預り金 | 978 | 937 |
| 信託預り金 | 191,399 | 275,121 |
| その他 | 1,008 | 8,543 |
| 流動負債合計 | 35,946,070 | 43,112,611 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,500,000 | 34,500,000 |
| 長期借入金 | 239,033,000 | 241,303,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,445,719 | ※1 3,410,515 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,306,846 | 29,951,354 |
| デリバティブ債務 | 60,076 | - |
| 固定負債合計 | 308,345,642 | 309,164,870 |
| 負債合計 | 344,291,712 | 352,277,481 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,063,047 | ※4 6,985,521 |
| 配当準備積立金 | 5,406,175 | 3,143,148 |
| 任意積立金合計 | 12,469,222 | 10,128,669 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,326,291 | 9,628,227 |
| 剰余金合計 | 43,343,801 | 43,305,184 |
| 投資主資本合計 | 363,317,106 | 363,278,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △60,076 | 12,810 |
| 評価・換算差額等合計 | △60,076 | 12,810 |
| 純資産合計 | ※5 363,257,030 | ※5 363,291,301 |
| 負債純資産合計 | 707,548,743 | 715,568,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
