有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年5月31日 | 当期 2020年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,488,765 | 41,859,947 |
| 信託現金及び信託預金 | 26,123,294 | 23,623,417 |
| 営業未収入金 | 609,846 | 569,697 |
| 前払費用 | 783,571 | 199,369 |
| その他 | 124,672 | 102,510 |
| 貸倒引当金 | △13,142 | △34,003 |
| 流動資産合計 | 51,117,007 | 66,320,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 23,577,273 | ※1 23,596,865 |
| 減価償却累計額 | △7,305,869 | △7,645,037 |
| 建物(純額) | 16,271,403 | 15,951,827 |
| 構築物 | ※1 197,741 | ※1 200,107 |
| 減価償却累計額 | △143,374 | △145,313 |
| 構築物(純額) | 54,366 | 54,793 |
| 機械及び装置 | 354,394 | 356,199 |
| 減価償却累計額 | △220,852 | △232,252 |
| 機械及び装置(純額) | 133,541 | 123,947 |
| 工具、器具及び備品 | 74,296 | 87,166 |
| 減価償却累計額 | △45,511 | △49,323 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,785 | 37,843 |
| 土地 | ※1 55,935,346 | ※1 55,954,945 |
| 建設仮勘定 | 4,690 | 5,478 |
| 信託建物 | ※3 243,097,809 | ※3 244,201,759 |
| 減価償却累計額 | △59,843,904 | △62,978,161 |
| 信託建物(純額) | 183,253,904 | 181,223,597 |
| 信託構築物 | 2,272,744 | 2,297,222 |
| 減価償却累計額 | △976,884 | △1,035,725 |
| 信託構築物(純額) | 1,295,860 | 1,261,496 |
| 信託機械及び装置 | 2,712,994 | 2,744,786 |
| 減価償却累計額 | △1,520,460 | △1,599,503 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,192,534 | 1,145,283 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,442,472 | 1,517,684 |
| 減価償却累計額 | △611,661 | △699,989 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 830,811 | 817,694 |
| 信託土地 | 372,667,782 | 367,662,289 |
| 信託建設仮勘定 | 115,101 | 184,868 |
| 有形固定資産合計 | 631,784,129 | 624,424,065 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,424 | 8,942 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 144,450 | 137,839 |
| 無形固定資産合計 | 9,474,581 | 9,467,489 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年5月31日 | 当期 2020年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 79,768 | 79,768 |
| 長期前払費用 | 1,624,341 | 1,640,239 |
| 投資その他の資産合計 | 1,714,109 | 1,730,007 |
| 固定資産合計 | 642,972,820 | 635,621,562 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 39,831 |
| 繰延資産合計 | - | 39,831 |
| 資産合計 | 694,089,828 | 701,982,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,638,632 | 2,445,142 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,933,000 | 36,400,000 |
| 未払費用 | 279,179 | 297,899 |
| 未払分配金 | 15,328 | 16,290 |
| 未払法人税等 | 586 | 587 |
| 未払消費税等 | 431,034 | 712,723 |
| 前受金 | 363,879 | 360,191 |
| 信託前受金 | 3,029,421 | 3,166,013 |
| 預り金 | 1,018 | 2,110 |
| 信託預り金 | 580,115 | 1,429,106 |
| デリバティブ債務 | 6,989 | - |
| その他 | 7,422 | 8,339 |
| 流動負債合計 | 56,286,607 | 47,838,406 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 212,600,000 | 225,233,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,427,156 | ※1 3,404,524 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,820,173 | 27,714,000 |
| デリバティブ債務 | 92,585 | 126,093 |
| 固定負債合計 | 270,939,914 | 288,477,618 |
| 負債合計 | 327,226,522 | 336,316,024 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,295,624 | ※4 7,218,098 |
| 配当準備積立金 | 3,207,320 | 5,402,559 |
| 圧縮積立金 | 3,305,115 | - |
| 任意積立金合計 | 13,808,060 | 12,620,658 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,633,226 | 9,650,149 |
| 剰余金合計 | 46,989,575 | 45,819,095 |
| 投資主資本合計 | 366,962,880 | 365,792,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △99,574 | △126,093 |
| 評価・換算差額等合計 | △99,574 | △126,093 |
| 純資産合計 | ※5 366,863,306 | ※5 365,666,307 |
| 負債純資産合計 | 694,089,828 | 701,982,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
