有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年5月31日 | 当期 2021年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,648,397 | 31,251,604 |
| 信託現金及び信託預金 | 22,919,421 | 25,317,215 |
| 営業未収入金 | 439,937 | 548,668 |
| 前払費用 | 799,857 | 218,487 |
| その他 | 42,642 | 35,990 |
| 貸倒引当金 | △29,533 | △22,354 |
| 流動資産合計 | 54,820,723 | 57,349,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 25,767,057 | ※1 25,889,878 |
| 減価償却累計額 | △8,011,234 | △8,351,911 |
| 建物(純額) | 17,755,823 | 17,537,966 |
| 構築物 | ※1 210,153 | ※1 212,775 |
| 減価償却累計額 | △147,235 | △149,075 |
| 構築物(純額) | 62,918 | 63,699 |
| 機械及び装置 | 358,697 | 358,697 |
| 減価償却累計額 | △243,651 | △251,892 |
| 機械及び装置(純額) | 115,046 | 106,804 |
| 工具、器具及び備品 | 95,156 | 101,770 |
| 減価償却累計額 | △53,619 | △58,314 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,537 | 43,455 |
| 土地 | ※1 64,098,290 | ※1 64,496,632 |
| 建設仮勘定 | 6,468 | 11,265 |
| 信託建物 | ※3 246,148,952 | ※3 248,472,369 |
| 減価償却累計額 | △66,108,950 | △69,369,437 |
| 信託建物(純額) | 180,040,001 | 179,102,932 |
| 信託構築物 | 2,343,949 | 2,437,223 |
| 減価償却累計額 | △1,094,437 | △1,152,599 |
| 信託構築物(純額) | 1,249,511 | 1,284,624 |
| 信託機械及び装置 | 2,870,709 | 2,909,140 |
| 減価償却累計額 | △1,678,460 | △1,731,130 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,192,249 | 1,178,009 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,696,173 | 1,763,126 |
| 減価償却累計額 | △795,404 | △890,681 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 900,768 | 872,445 |
| 信託土地 | 372,233,269 | 374,062,879 |
| 信託建設仮勘定 | 214,609 | 86,346 |
| 有形固定資産合計 | 637,910,495 | 638,847,062 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,317 | 5,754 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 131,228 | 124,617 |
| 無形固定資産合計 | 9,460,253 | 9,451,079 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年5月31日 | 当期 2021年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 79,768 | 79,768 |
| 長期前払費用 | 1,800,664 | 1,733,093 |
| 投資その他の資産合計 | 1,890,432 | 1,822,861 |
| 固定資産合計 | 649,261,181 | 650,121,002 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 53,332 | 78,129 |
| 繰延資産合計 | 53,332 | 78,129 |
| 資産合計 | 704,135,236 | 707,548,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,983,091 | 2,997,743 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,600,000 | 28,900,000 |
| 未払費用 | 295,572 | 304,515 |
| 未払分配金 | 15,405 | 15,717 |
| 未払法人税等 | 589 | 590 |
| 未払消費税等 | 155,194 | 49,835 |
| 前受金 | 402,065 | 401,895 |
| 信託前受金 | 3,185,377 | 3,082,387 |
| 預り金 | 6,057 | 978 |
| 信託預り金 | 214,404 | 191,399 |
| その他 | 12,218 | 1,008 |
| 流動負債合計 | 36,869,976 | 35,946,070 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 33,000,000 | 36,500,000 |
| 長期借入金 | 236,233,000 | 239,033,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,167,752 | ※1 3,445,719 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 28,951,144 | 29,306,846 |
| デリバティブ債務 | 115,880 | 60,076 |
| 固定負債合計 | 301,467,777 | 308,345,642 |
| 負債合計 | 338,337,753 | 344,291,712 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,140,572 | ※4 7,063,047 |
| 配当準備積立金 | 5,404,142 | 5,406,175 |
| 任意積立金合計 | 12,544,715 | 12,469,222 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,847,056 | 7,326,291 |
| 剰余金合計 | 45,940,058 | 43,343,801 |
| 投資主資本合計 | 365,913,363 | 363,317,106 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △115,880 | △60,076 |
| 評価・換算差額等合計 | △115,880 | △60,076 |
| 純資産合計 | ※5 365,797,483 | ※5 363,257,030 |
| 負債純資産合計 | 704,135,236 | 707,548,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
